出納工作計劃(集合14篇)
時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編幫大家整理的出納工作計劃，歡迎大家分享。
出納工作計劃 篇1
在xxxx年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：
一、 對二期業主入伙資料的'整理,及時收取相關入伙費用;
二、 對一期業主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫；
三、 對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
四、 每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;
五、 堅決堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票絕不付款;
六、 監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
七、 協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;
八、 加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；
九、 協助其他部門做好各相關工作。
出納工作計劃 篇2
路要一點點走，計劃也需要一步步來，在20xx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。
一、提升自我
作為出納要能夠快準狠，做到工作的要點，擔心的是紕漏擔心因為自我的一點小問題導致自我犯了錯。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關的知識要點，因為時間長了很多東西都已經在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象，沒有了多少記憶，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間，就是一周至少要找到兩個小時來學習，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范，做好自我，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠，必須要做到準確可行。
二、對待工作
借鑒過去的經驗我發現自我在工作中存在一個毛病就是不夠認真，用意犯老毛病，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力，為了做好工作，我決定從此刻開始，對待自我工作要做到，擺正心態，不管是不是了解明白，或者已經熟練掌握的工作都必須要時刻留意，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自我的任務是我要完成的事情，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應當完成工作做好總結之后在下半，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中。
三、提高效率
在工作中效率很重要，雖然在過去的一年中我的效率很穩定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實，然后在每一天的工作中做好相應的調整，做好相應的改變，不斷的提升自我的工作，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。
我們出納雖然工作任務明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調整工作。對于計劃也會跟隨時間改變調整。我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的`幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作計劃 篇3
20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好資金使用工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃如下：
一、做好正常出納核算工作；按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
三、加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規范，保管好公司各種票據，印章及財務資料。
四、加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
五、做好應對突發事件的.應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
出納工作計劃 篇4
時間總是在我們不經意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經成為過去20xx年也已經在前進的路上邁進，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，更好的鞭策自己前進，下面對20xx年的工作做如下總結：
回顧20xx接任出納工作也已經有幾個月了，在這幾個月的學習時間里使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時，順利完成以下工作：
1、嚴格執行現金管理及結算制度。
2、堅持財務手續，嚴格審核。
3、完成上級領導交辦的其他工作任務。
20xx年轉眼已經過去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：
1、管好庫存現金
2、嚴格執行現金管理制度，按現金收付記賬，收付數額當面點清，防止差錯
3、做好現金日記賬記載好現金的收付，做到日清日結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有上級領導的同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款
5、及時核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時與財務人員現金盤點，做到帳實相符和帳帳相符
6、嚴格保證保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙
7。不斷學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持
8。管理好有關憑證資料，及時放好防止丟失損壞
9。支付的每一筆款項，無論金額大小均須經理、經辦人簽字
回顧總結，自身還存在以下問題：
1、學習不夠，缺乏系統的出納方面的知識，沒有及時學習公司內部的財務規章制度，缺乏學習的緊迫性和自覺性，理論基礎、出納專業知識、工作方法等都有很多不足之處
2、工作態度不夠嚴謹，有過松弛的思想。這是自己心里素質不高，人生觀、工作觀解決不好的表現
3、心態不夠端正，缺乏應變能力
4、缺乏團隊意識，缺乏內部同事的相互溝通，未能做好及時催促需分流貨物的單據及運費的收回，導致中轉貨物查詢的.困難
針對以上問題，20xx年的工作計劃是：
1、加強理論學習，業務學習及出納方面的知識，盡快學習和了解公司內部規章制度，進一步提高自身的素質
2、加強大局觀念，加強工作作風，打消消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得做好
3、端正日常工作的心態，提高應變的能力
4、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據及運費的收回，減少同事間工作的難度
5、按財務人員崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率
6、完成上級交代的臨時任務，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意和提高自身的應變能力
俗話說：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細。在今后的日子里，我要化思想為行動，從容易的事做起從小事做起，一點一點的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭與公司一起取得更大的進步!
出納工作計劃 篇5
一牢記責任，忠于職守。
在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數據，及時為領導提供決策依據;保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏擔心但很團結，我體會到工作的快樂。
二加強財務管理，積極接受審計監督。
為了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業務水平。
三維護企業利益，做企業的"經濟衛士"和領導的"參謀助手"。
作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中為領導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的`責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，并采納了我們的意見。
事后我們的做法受到了銀行領導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。
四加強業務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發展的步伐。
銀行在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。
為提高自己的業務素養，我積極參加各種業務培訓，強化業務技能。經過兩年的努力，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想，業務過硬，技能嫻熟，務實高效"的工作高手的目標而努力。
五，提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。
在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。
過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。
六，總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的銀行在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一點建議，僅供參考。
一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免信息不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。
二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。
我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩扎穩打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。
出納工作計劃 篇6
時間一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自我穩步上升，也跟隨著公司的發展一步步走向一個更好的未來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。
一、調整心態，學習至上
我在咱們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應當堅持一個更好的態度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態的話，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的.事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態，無論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業的底線。僅有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現自我。
二、保證精準，細致嚴謹
對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續前進。我也會正確的認識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來，我沒有一個準確的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花費時間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。
出納工作計劃 篇7
經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？
1、收有聘支有據。
2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約。
3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用。
4、根據會計法辦事。
5、不能以學校經費挪為他用。
6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設。
7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”。每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。
學校出納工作計劃
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、xxx性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的.保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
出納工作計劃 篇8
對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的'核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理工作
財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕
七、按照上級要求交足電教費（每生XX元），極力爭取上級對我校的各項支持
總的來說，在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作本事，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃 篇9
20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：
20xx年年底，在對物業管理行業一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
一、前期培訓
在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，了解小區的基本情況。
二、前期接房的準備工作
對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。
三、收費
自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。
三、支出
關于現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領 導匯報收支信息。
四、在客服工作比較繁忙的情況下，協助客服接聽電話、接待業主、 進行日常的報修及記錄工作。
五、主要的經驗和收獲
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境 中保持好的工作狀態；
3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職 責；
4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。
六、財務工作象年輪，一年工作的'結束，意味著下一年工作的重新開始。
我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的 支出。
2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。
七、對來年工作的建議
1、應加強同事之間的團結；
2、提高專業知識和業務能力；
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
出納工作計劃 篇10
回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進行，取得長足進步的同時，要戒驕戒躁，繼續保持高昂的斗志，不斷發現和彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的金融機構正常運轉的前提下，把財務管理提高到一個新的水平！因此，在20xx年，制定了以下前景和計劃:
第一、進一步強化員工成本控制意識，嚴格控制借款審批流程
這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續嚴格借款、節約成本、7天抵用的優良作風；采用嚴格的項目申請審批制度和經理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外，財務部門不得核銷責任人的借方，并按銀行規定收回貸款或從工資中扣除。
第二、加強經常項目的征收
要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結算報表。除法定節假日外，財務部每月5號左右匯總各項目上報的`數據，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。
第三、配備財務人員
財務部的工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協助清理往來賬目。
第四、日常工作
認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務檔案及代理策劃、現金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運轉。
第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作
為了使財務工作更好地服務于統計的發展，加強財務管理，完善財務制度，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，以追求工作質量為目標，加強基礎財務工作。
出納工作計劃 篇11
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
二、提高客戶服務工作質量，建設一流的`客戶服務平臺
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在年月之前完成營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌
根據年中支保費收入萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險%，非車險%，人意險%。年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入萬元，各險種比例計劃為機動車輛險%，非車險%，人意險%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。年月我司經過積極地努力已與銀行等簽定了兼業代理合作協議，年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃 篇12
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識、學習教育，有、著非常重要的作用。為了、做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在、規范化、制度化的良好環境、中更好地發揮作用，特擬訂200xx年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高熟悉，不、斷加強自身的業務水平。了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有、限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有、正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有、手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不、收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了、農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不、得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎練習)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在、20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不、斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創新性的完成各項計劃內容。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的.財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作
1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動、中去，做到事前了、解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發明問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不、外流，醫院資金能夠合理有、效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不、斷加強自身、學習，提高自身業務水平，虛心向有、經驗的同志、學習，認真探究，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有、的作用。
4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照[事業單位財務制度及其會計制度]及院內財務管理制度進行管理，20____年政府收支分類科目依照[事業單位財務制度及其會計制度]進行明細分類核算。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計數據真實、準確。
6、加強固定資產、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫院財務管理制度
嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規范。
做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了、解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在、財務分析、中，財務人員不、能只報喜不、報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監督
1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。
2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發明金支票和轉帳支票。
五、在、業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有、一定的差距
開展工作的思路還不、夠寬廣，缺乏創新精神。
日常工作、中有、些做的不、夠細致、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作、中的重點。
所以在、下半年及以后的工作、中財務人員應該加強、學習，才干更好的完成自身的業務工作。
總之在、新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在、經過兩個月的ERP項目的籌建和打算工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了、ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發明的問題和不、足進行了、改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置一般采購訂單和特殊采購訂單，規范一般采購業務和特殊采購業務的操作流程;在、配合資產部實物管理部門對所有、實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在、此基礎上，完成了、ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了、原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統、中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格操縱成本費用
根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了、分解，制訂了、成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫院的科室成本核算工作，對科室進行了、績效考核。在、財務執行過程、中，嚴格操縱費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月、中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有、序，合理操縱集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不、穩定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了、整個集團生產經營發展的有、序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部操縱制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式樣本樣本規范化、完整性等方面做了、比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的信息。
平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有、效地運行和操縱。
六、開展了、以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了、規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了、在、本集團公司內的20____年年終財務決算的財務自查活動，在、年終決算之前清理了、關聯企業的往來款項，檢查在、建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對07年的帳務處理做了、預審，對審計和自查、中發明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝結力
財務部組織了、兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了、工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。
透過南峰會計師事務所對內部操縱和稅務風險的專題講座，豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了、各崗位會計人員的職責感，促進了、各崗位的交流、合作與團結。
出納工作計劃 篇13
20ｘｘ年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20ｘｘ年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。
三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。
四、做好應對突發事件的`應急工作。
在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
五、完成領導臨時交辦的其他工作。
作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
出納工作計劃 篇14
兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的.工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務申報表。
5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。
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