出納月度工作計劃

時間：2024-04-27 07:04:36 工作計劃我要投稿

出納月度工作計劃

　　日子如同白駒過隙，很快就要開展新的工作了，是時候開始制定計劃了。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編收集整理的出納月度工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納月度工作計劃

出納月度工作計劃1

　　1、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進行現金和銀行存款余額結賬，做到日清月結，準確無誤.每天要進行現金的.帳實核對，要做到帳實相符，如果出現差錯，要在當天進行查實糾正。

　　2、報x月房款收入表到周總處。

　　3、力爭做到當天事當天結。

　　4、幫會計整理樓盤結算資料。

　　5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　6、堅持財務手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。

　　7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，登記好各類表格;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　8、配合會計做好財務的工作。

　　9、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　10、加強業務學習，提高工作能力。

出納月度工作計劃2

　　一、牢記責任，忠于職守。

　　在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重于泰山。

　　在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數據，及時為領導提供決策依據;保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏擔心但很團結，我體會到工作的快樂。

　　二、加強財務管理，積極接受審計監督。

　　為了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業務水平。

　　三、維護企業利益，做企業的'"經濟衛士"和領導的"參謀助手"。

　　作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中為領導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，并采納了我們的意見。

　　事后我們的做法受到了銀行領導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。

　　四、加強業務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發展的步伐。

　　銀行在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從_銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

　　五、提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。

　　在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。

　　過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。

　　六、總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

　　我們的銀行在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一點建議，僅供參考。

　　一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免信息不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。

　　二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

出納月度工作計劃3

　　第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二.會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三.管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx-xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2.力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

　　人大線：

　　1、組織代表小組開展學習培訓，匯報交流半年度代表活動情況，安排部署代表活動的重點工作；

　　2、聽取政府投融資工作、調研政府性債務情況，加強對財政全口徑預算的監督管理；

　　3、召開會議，通報政府半年度工作情況和鎮財政運行情況。

　　紀檢審計線：

　　1、召開一次村（居）監會主任半年度會議；

　　2、督促推進7個試點單位“四屏”聯動工作進程；

　　3、抓緊辦結一只自辦案件，召開一次案件警示分析會議；

　　4、加快審計工作進度，力爭完成半年度工作計劃。

　　組織線：

　　1、做好下半年黨員組織生活日安排；

　　2、開展身邊的感動事跡巡講；

　　3、開展黨員廣場志愿者活動；

　　4、開展機關事業干部繼續教育活動；

　　5、開展“績效對賬、崗位對責”工作檢查；

　　6、出臺機關干部轉任規定。

　　宣統線：

　　1、出臺深度打造“我來幫”志愿服務品牌的實施意見；

　　2、走訪慰問第一批“泗門好人”；

　　3、召開各村、社區“樹家風”工作推進會；

　　4、舉辦第三屆全民運動會開幕式，并舉辦運動會各項賽事；

　　5、做好省文化強鎮復檢材料準備工作；

　　6、迎接XX市基層統戰示范點現場會的召開；

　　7、召開商會會長會議并結合半年度經濟形勢分析會開好商會理事會議。

　　黨委委員孫峰：

　　1、做好接處警工作；

　　2、加強巡邏防控工作力度，進一步強化壓發案工作；

　　3、認真開展賭博游戲機的查處工作；

　　4、重點打擊吸販毒、賭博犯罪；

　　5、加強村級民防隊伍規范管理。

　　黨委委員錢建康：

　　1、協助市交通局做好光明公路謝家路段的開工建設；

　　2、抓好光明公路謝家路段綠化設計論證工作；

　　3、繼續抓好精品村項目推進工作；

　　4、抓好施特樂鎖廠轉讓地塊的政策返還工作；

　　5、抓好村持續發展項目申報市政策扶持工作。

　　工會：

　　1、開展“高溫送清涼”活動，做好高溫期間職工勞動保護工作；

　　2、組織開展職工子女暑期培訓班活動；

　　3、開展重點企業工會財務審計。

　　團委：

　　1、開展機關青年干部演講比賽；

　　2、開展基層團干部、青年骨干素質拓展培訓班；

　　3、配合鎮文化站做好鎮運會相關工作；

　　4、開展“美麗家園”清潔志愿活動。

　　婦聯：

　　1、完成各村、社區婦代會（婦聯）換屆選舉工作；

　　2、繼續按照“講規矩、樹家風、展新姿”主題活動的具體實施方案開展工作；

　　3、舉辦女能手技能培訓班。

　　經濟發展辦公室（經濟發展服務中心）

　　1、做好半年度各項主要指標統計工作，并對全鎮規模以上企業統計人員進行一次培訓；

　　2、抓緊落實普高項目、大棚屋頂發電等在談項目的對接，促使對接項目盡快落地；

　　3、繼續做好工業投資、機器換人項目的排摸；

　　4、開展低效土地再利用涉及企業的上門服務工作；

　　5、完成初創型企業申報工作；

　　6、配合重點辦做好“三規”融合相關工作；

　　7、做好20xx年計劃土地指標前期排摸工作；

　　8、開展“發藍發黑酸洗加工行業整治”排摸工作。

　　農業農村辦公室（農業技術服務中心）

　　1、繼續開展陶家路江拓寬二期整治工程房屋、土地等征遷工作；

　　2、繼續做好三防工作，開展漁船的應急預案的演練，落實新建泵站的管理；

　　3、編輯五水共治季度通報，密切關注各河道的情況，做好湖心江西段砌石工程立項；

　　4、做好蔬菜示范園區工程招投標前準備工作；繼續督促指導各村開展寬度5米以下溝渠整治項目和橋梁改擴建工程項目；

　　5、繼續做好農村生活污水治理項目監管工作，海南村世行貸款項目完成至70%，湖北村世行貸款項目完成至75%，泗北村世行貸款項目完成至55%，泗北村鎮級擴面工程完成至50%，萬圣村鎮級工程完成至55%；

　　6、繼續開展畜禽屠宰（肉品安全）專項整治行動、取締私屠濫宰點、白板豬上市交易和馬路市場的白板豬交易，抓好病死動物收集點市場化運作工作；開展查源滅源和疫苗補免工作；

　　7、做好五塘、七塘綠化補缺工作，繼續做好農田綠化管護及五塘橫江綠化工程移交工作；

　　8、做好余姚級農業龍頭企業動態考核管理工作；做好示范合作社的申報監測工作；做好省觀察點記經賬戶半年度報表工作；

　　9、做好早稻測產及單晚稻栽培管理、農機單季稻調查匯總工作；做好創建農產品安全先進縣市的相關工作；

　　10、做好美麗鄉村先進縣（市）創建項目的招投標工作及工程的監管，繼續指導相關村開展中心村建設項目和精品村建設項目。

　　社會事務管理辦公室

　　教文衛線：

　　1、開展各村社區計劃生育、公共衛生的半年度考核；

　　2、繼續做好孕前優生檢測；

　　3、開展7·11“世界人口日”宣傳活動；

　　4、開展村衛生室第二季度考核；

　　5、健康教育促進中心開展“世界肝炎日”疾病預防宣傳活動；

　　6、衛監姚北分所開展住宿場所量化評價及監督檢查；開展打擊非法行醫專項行動；

　　7、做好流動人口子女入學錄取及報到工作；

　　8、中小學校做好期末放假及組織好暑期校舍維修工作；

　　9、組織好萬圣、夾塘小學的`搬遷工作，繼續做好二小設備安裝及環境布置工作。

　　民政線：

　　1、征兵對象目測、初審、家訪；

　　2、根據市征兵辦要求及時送站初檢；

　　3、組織預備役和基干民兵應急分隊相關訓練；

　　4、做好“慈善一日捐”收尾工作；

　　5、繼續做好余姚地名志（泗門鎮部分）編纂工作；

　　6、按要求組織全鎮“減災避災點”的物資儲備與自身安全檢查；

　　7、組織術前體檢后可手術52位相對困難群眾和殘疾人送定點醫院進行白內障免費手術；

　　8、做好新增基本生活保障對象、低保邊緣戶的申報；

　　9、按要求組織觀看勵志宣教電影《一生有愛》；

　　10、組織殘疾人參加鎮“三運會”。

　　城建城管辦公室

　　1、道路工程：工業功能區緯四路（中段）完成路基整體填筑平整，并完成路基半剛性澆筑，力爭完成瀝青路面鋪筑；工業功能區棲歐路和緯四路（西段）完成塘渣填筑整平，并完成半剛性澆筑；河塍路北延-北二環路東段完成塘渣填筑50%及雨污水管網鋪設；河塍路南延完成主線的路基施工，做好路面開工的準備；洪明路拓寬改造完成人行道擋墻及路基回填，完成污水管道及檢查井施工，完成橋梁下部結構、主車道路基開挖及回填，力爭雨水管開挖施工；完成北二環（西段）、同濟路、經五路的招標代理工作；

　　2、綠化工程：完成329復線綠化升級改造二期工程竣工驗收工作；完成汝湖路東段綠化整理提升工程和濱江路游步道新建工程；完成河塍路南延道路綠化及臨周江綠地工程招標并開工建設；

　　3、電力線路工程：完成汝湖路東段35kv陽朗線入地改造土建工程驗收工作；

　　4、污水管網工程：四職校污水納管工程開工建設；城區污水納管工程開工建設；

　　5、完成并試行《關于進一步規范細化工程項目建設管理實施辦法》；

　　6、拆遷工作：繼續做好區塊內未簽約戶簽約動員；進一步做好重點戶裁決申請;做好新市花園安置房房產證、土地證辦理工作。

　　重點項目投資管理辦公室

　　1、工程前期：催促水閣周村實施四海公園塘渣填筑、圍墻砌筑工作；完成329國道泗門段方案設計；完成電鍍廠區塊道路綠化景觀施工圖設計；

　　2、項目管理：完成每月重點工程建設項目報表工作；

　　3、重點項目協調：妥善處理329國道道路路況改造提升中涉及的港灣式停車站、拓寬道路的政策處理工作；對重點項目前期工作政策處理的村進行考核，未完成村進行督促；

　　4、土地出讓前期：做好濱江公園東側地塊的宣傳推介和出讓前期準備工作；

　　5、規劃編制：會審工業功能區控規、綠地景觀系統規劃；委托海南村、夾塘村村莊規劃編制；

　　6、個人建房管理：組織個人建房培訓，按新審批要求和流程實施個人建房審批管理。

　　綜合治理辦公室

　　1、認真做好“平安泗門”建設宣傳工作；

　　2、迎接上級政法委對我鎮平安維穩綜治工作第二季度檢查考評工作；

　　3、組織開展反邪教警示教育活動，完善重點人員的社會幫教鞏固工作；

　　4、組織各村（社區）做好暑期青少年的法制、安全宣傳教育工作；

　　5、強化群防群治活動的開展，做好夏季治安防范工作；

　　6、做好維穩信訪及各類矛盾糾紛的調處、化解和不安定因素排摸工作。

　　勞動和社會保障綜合服務中心（社會事務服務中心）

　　1、做好規模企業雙愛活動約定書簽訂工作；

　　2、繼續做好20xx年度城鎮居民醫療保險籌資工作；

　　3、繼續做好城鎮居民醫保參保人員體檢工作；

　　4、督促各村、社區做好職業介紹招聘崗位信息發布工作；

　　5、繼續做好各村、社區勞動監察年審工作；

　　6、做好企業招用就業困難人員社保補貼申報工作；

　　7、做好勞動監察、糾紛調解、就業登記、資格認證等日常工作。

　　安全生產監督管理所

　　1、指導各村（社區）開展夏季用電安全和消防安全檢查工作；

　　2、指導企業特別是建筑企業做好高溫期間安全生產工作；

　　3、繼續開展涂裝作業企業安全專項檢查；

　　4、繼續開展企業安全生產標準化創建和已到期達標企業復評指導服務工作；

　　5、迎接XX市安監局規范化安監所驗收。

　　城建投資有限公司

　　1、泗門科創新城：①繼續1#-3#樓外墻真石漆、4#-6#樓立面干掛石材及4#、5#樓之間門頭鋼架施工；②啟動5#樓北側停車位陶土磚、花崗巖面層鋪裝，及主大門、4#6#樓北側人行道、停車位、廣場底層混凝土墊；③跟進1#-6#樓電梯安裝，做好6#樓空調設備采購工作；④繼續1#樓202室樣板房及6#樓4層樣板層裝飾裝修施工；⑤做好物業用房審批及物業招投標前期工作；

　　2、完成四海公園地質勘探；

　　3、泗門鎮綠化管理用房完成土建二層結構施工，做好市政、室內裝飾工程招標工作；

　　4、泗門鎮市政公用中心：①室外工程完成道路砼、側石、綠化及圍墻等全部施工任務；②裝飾裝修工程完成墻體、石膏板龍骨施工；

　　5、泗門鎮水閣周村新江河道延伸工程完成雙周路以東河岸砌筑，并開始雙周路以西河岸砌筑；

　　6、完成第二個售樓部裝修工作。

　　公共交通有限公司

　　1、做好公司7月份安全生產管理各項工作，4條公交線路車輛例行機務檢查、服務質量考核檢查、站內、站外情況檢查，及召開7月份駕駛員安全例會；

　　2、做好XX市客運企業安全生產標準化建設7月份相關臺帳記錄工作；

　　3、做好20xx年度“公交都市杯”競賽活動第二季度臺帳的記錄整理工作；

　　4、開展XX市“平安公交”、“道路運輸平安年”創建活動工作；

　　5、為開通102、103新線路做好駕駛員考核錄用、公交亭設置等前期準備工作；

　　6、做好20xx年防汛防臺抗旱工作，制訂和完善公司相關應急預案；

　　7、做好公交車及出租車7月份的視頻監控檢查及車輛隱患排查與治理工作。

　　市政公用管理服務中心

　　1、對數字市政大屏幕進行招標采購，協調市政中心大樓裝修和大屏幕安裝相關事宜；

　　2、對中華路雨水井進行清理、疏通工作；

　　3、對固北路泮溪建材對面塌陷的路面進行維修；

　　4、繼續做好四海大道南側的人行道修補工作；

　　5、繼續做好汝湖西路、共濟路、紅旗路等標線更新施劃工作；

　　6、做好夏季園林綠化抗旱和防臺工作；

　　7、繼續做好城區重點河道的浮萍專項整治工作；

　　8、繼續做好光明家園成立業主委員會的指導工作。

　　月保教工作:

　　1、穩定孩子的情緒,重點指導孩子的生活常規。

　　2、培養孩子與同伴之間多交往的能力,盡快適應幼兒園的集體生活。

　　3、與家長配合做好工作。

　　月培養目標:

　　1、能擺脫對家人的依戀,喜歡上幼兒園。

　　2、愿意和老師、同伴交往。

　　3、遇到不愉快的或困難的事,知道找老師幫助。

　　4、在成人的引導下能用簡單的禮貌用語(入園,離園時愿意向老師問候,告別)。

　　5、喜歡聽老師講故事,念兒歌。

　　6、能聽懂生活常規的指令。

　　7、能獨立地較平穩地在平地上走。

　　8、隨意地玩球。

　　9、會拿勺子;舀起東西往嘴里送。

　　10、能單手拿空杯子端起杯子喝水。

　　11、愿意玩大的雪花片(大積木);能插(搭)出較簡單的物體。

　　12、學會正確洗手。

　　13、愿意上床躺下午睡。

　　14、愿意在幼兒園吃飯,會用小勺吃完自己的一份飯菜或在成人幫助下吃完自己的一份飯菜。

　　15、愿意參加各種游戲活動。初步學習聽信號做事情,如:進出教室、游戲、收簡單的玩具等。

　　角色游戲:

　　1、介紹娃娃家的玩的方法。

　　2、學會擺設。

出納月度工作計劃4

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象;

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;

　　5、每月初按時做出資金表;

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印;

　　7、認真做好憑證;

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單;

　　9、每月按時去銀行拿稅單;

　　10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費;

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表;

　　2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的`發票不予付款;

　　3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納月度工作計劃5

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的.做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

出納月度工作計劃6

　　每月工作內容：

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)

　　06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)

　　25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

　　27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發放工作。

　　每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　每星期三付款(外聯發與北方)，

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(外聯發與北方)

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

　　出納工作總結：

　　在本年度工作中，我能做到下面幾點：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。

　　工作計劃：

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理,做好日常核算

　　3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的'時間，抽出時間盡快把日語學好。

　　針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。