財務科工作計劃

時間：2024-04-28 07:10:49 工作計劃我要投稿

財務科工作計劃

　　日子如同白駒過隙，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編收集整理的財務科工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

財務科工作計劃

　　財務科工作計劃篇1

　　20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經成為財務方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。

　　20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：

　　第一、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xxxx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的'規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況。

　　第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　第三、個人見意要求

　　財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　20xx年，我的已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

　　財務科工作計劃篇2

　　一、醫(yī)院財務工作計劃與目標治理

　　1、在財務管帳核算上：

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放收受吸收核算的各項制度，增強監(jiān)督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的精確性，形成預算體制下的財務運作及闡發(fā)體系。

　　2、在治理管帳核算上：

　　a、增強物流周轉次數，有效節(jié)制資金應用率，實行物資平安庫存量治理，科室限量備用及領用制度，倡導勤儉使用削減損耗，應用電腦信息系統(tǒng)樹立平安庫存量預警提示。

　　b、增強進貨本錢的監(jiān)督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批法度模范及合同治理。

　　c、增強各項售價(包括產品、物質)的報批法度模范及信息系統(tǒng)治理，訂定最低售價的信息預警提示。

　　d、增強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批法度模范及合同治理，增強預決算的闡發(fā)及有效廣告投放如：(版面的合理散布等)的統(tǒng)計闡發(fā)體系,共同營銷謀劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與本錢的配比布局，樹立收入與本錢對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的實時反應，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不合核算體系共存的信息表露系統(tǒng)。

　　3、稅收謀劃上：

　　a、共同總部的治理要求，做好本院在稅收工作上的合理性支配，增強完善各項帳證治理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的場所場面為醫(yī)院的收入治理創(chuàng)造優(yōu)越的情況。

　　二、醫(yī)院財務人員工作計劃：

　　三、價格治理：

　　1、醫(yī)院物資(包括假體資料)進貨上增強合同治理體制，對新產品新物資嚴格把關，共同領導層對醫(yī)院使用物資，販賣產品布局合理開拓等的決策提供精確的數據根據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不按期的價格詢查制度。

　　2、營銷謀劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的環(huán)境下執(zhí)行，按項目開支明細審定價格進行報銷核算。

　　3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格依照部門發(fā)起，財務測算本錢后報批的法度模范進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。

　　四、信息與統(tǒng)計：

　　目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計闡發(fā)

　　2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與本錢配比進行毛利實時闡發(fā)的功能無法實現(xiàn)

　　3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方法下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的平安性、繼續(xù)性上的統(tǒng)一和諧很難完成，留下許多隱患

　　4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案治理、經營治理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一表露及聯(lián)查的體系。

　　要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息表露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利實時闡發(fā)的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的治理模式哀求軟件開拓。

　　五、固定資產、醫(yī)療設備：

　　增強共同醫(yī)院領導的決策，對固定資產的布局進行有效的分類、整理出反復可退出的設備進行清理，樹立新增新建購置資產的.審批制度,樹立日常維修頤養(yǎng)及按期檢修制度,樹立報廢及轉移資產的交代手續(xù)，對資產建卡建檔的治理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、布局上的平安庫存量設置，目前庫存量已大部分超出平安庫存數，只能繼承耗損，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處置懲罰，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量節(jié)制以匆匆進勤儉及削減損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行平安庫存量的設置。

　　化妝品：目前品種組成上較為簡單難以建立本院獨占的品牌觀點，分外是共同生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)條理感，販賣的化妝品分外是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種組成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

　　目前對物資的采購僅化妝品在合同治理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制治理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制治理，在換貨、退貨及結算上分外是化妝品有效期限治理上存在很大的被動場所場面，晦氣于物流周轉的監(jiān)督與節(jié)制。

　　財務科工作計劃篇3

　　2x11年是改革的一年，基本藥物制度的實施，基層醫(yī)療機構新財務制度的頒布及實施，人事制度、收入分配制度的改革……，在新形勢下，作為管理部門的財務科更要讀懂領會政策，不斷學習新的業(yè)務知識，出色地完成本職工作。年度終了，現(xiàn)將財務科2x11年工作總結及2x12年工作計劃匯報如下：

　　一、2x11年工作總結

　　2x11年財務科在院部的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家財經政策，緊緊圍繞院部制定的發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、財務監(jiān)督作用為主要工作重心，在全體財務人員的努力下基本完成了自己的本職工作，現(xiàn)將全年工作總結如下：

　　1、2x11年財務狀況：全年業(yè)務收入2574.12萬，比去年降低4%；全年門診人次17.35萬人次，比去年增長2%；住院人次2952人次，比去年降低0.4%；每門診人次收費水平為101.47元，與去年持平；每門診人次藥費為49.16元，比去年降低8元；出院者平均醫(yī)藥費用為2545.21元，比去年降低342.67元；出院者平均藥費為988.36元，比去年降低416.17元。

　　2、財務科對本院的資產進行了清產核資，對固定資產進行了登記造冊，基本做到了帳、冊、物相符。

　　3、制訂了日用品等庫存物資購買、領用的規(guī)章制度，建立了日用品明細賬，加強核算，有效地控制日用品的消耗。

　　4、按時完成了各類報表的上報工作，及時作出財務分析，為院部領導作出決策提供有力的數據依據。

　　5、基本公共衛(wèi)生服務工作日趨繁重，財務科積極配合院部工作安排，抽調人員參與轄區(qū)居民健康體檢與建檔工作。

　　6、制訂了基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務項目資金管理辦法，加強了公共衛(wèi)生服務項目資金的專賬管理，專款專用，統(tǒng)籌安排項目資金，提高了資金的`使用效益。

　　7、收費處現(xiàn)金日清月結，每日送繳銀行。對業(yè)務往來單位一律采用轉帳方式進行業(yè)務結算，一千元以下零星開支才能予以現(xiàn)金結算。嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕帳外“小金庫”，杜絕“白條抵庫”現(xiàn)象。加強了對收費處現(xiàn)金的監(jiān)管，不定期進行實地盤點檢查，堅決杜絕舞弊行為。

　　8、認真完成了本院的人事工作。人事調動的手續(xù)、調資問題、職工養(yǎng)老保險、住房公積金、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險的辦理。解決了職工的“后顧之憂”。

　　9、全面完成了全院崗位設置工作，完成了“因事設崗、按崗聘用、以崗定薪、合同管理”的人事制度改革，提升了全院的生機與活力。

　　10、在2x11年的工作中，財務科的工作還存在一些不足之處。

　　（1）收費處是體現(xiàn)醫(yī)院形象的一個窗口，群眾滿意度還不高，服務態(tài)度有待加強，收費人員的業(yè)務水平和收費速度還要提高。

　　（2）財務科參與醫(yī)院管理的職能還未充分體現(xiàn)，財務工作還處于一種事后核算的階段，未發(fā)揮事前預測和事中控制的作用。

　　（3）財務監(jiān)督還有待加強，有些制度出臺后形同虛設，無人監(jiān)督，制度執(zhí)行不到位。

　　財務科工作計劃篇4

　　xx年，公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的`發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核

　　，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

　　總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

　　財務科工作計劃篇5

　　本工作計劃主要分以下幾個部分；1、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3、組織架構與崗位職責4、財務培訓計劃5、工作重點和難點6、20××年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20××年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計20××年11月可以確定軟件商和軟件版本，從20××年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20××年1月開始在部分分（子）公司推廣，在20××年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

　　2、會計報表體系

　　我司目前的會計報表體系主要`包括（總公司和分公司一致）：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　初步計劃是在20××年增加一個報表，即商品銷售利潤明細表，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在20××年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的`考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　3、下屬公司財務信息監(jiān)控

　　下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的匯報

　　財務科工作計劃篇6

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據延慶縣教育委員會財務科*年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的.物質保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好常規(guī)工作：

　　(一)財務工作：

　　1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的*年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現(xiàn)三個增長。

　　2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，

　　信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

　　3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。

　　4、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

　　5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。

　　(二)設施設備的管理及使用：

　　1、執(zhí)行xx縣教育局資產報損管理辦法，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

　　3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

　　4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。

　　2、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。

　　3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。

　　財務科工作計劃篇7

　　XX年教育局規(guī)劃財務科將緊緊圍繞建立農村義務教育經費保障機制的新形勢和局黨委確定的中心工作，以落實教育經費投入政策，爭取增加教育投入，加強了教育財務管理為中心，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，強化教育發(fā)展規(guī)劃、教育財務和教育統(tǒng)計的服務和監(jiān)督職能，繼續(xù)抓好中小學布局調整和危房改造，努力建立以縣為主管理、各級政府責任明確、財政分級投入、經費穩(wěn)定增長、辦學水平不斷提高的教育體制，促進全市的教育改革與發(fā)展。

　　一、建立完善農村義務教育經費保障機制，鞏固提高農村義務教育投入水平。

　　要認真貫徹落實中央、省、市關于農村義務教育經費保障機制改革的文件、會議精神，努力抓好全市農村義務教育經費保障機制改革。在工作中要突出重點，切實抓好學校免雜費及公用經費資金的落實、校舍維修改造長效機制的建立和貧困生“兩免一補”工作，確保改革后義務教育投入不減、辦學條件進一步改善，確保農村義務教育健康發(fā)展。

　　二、用足用好政策，多渠道爭取增加教育投入。

　　積極落實教育投入政策，完善以政府財政投入為主、多渠道籌措教育經費的體制。一是積極協(xié)調財政等有關部門，努力落實教育投入政策，增加財政對教育的投入，努力實現(xiàn)政府財政對教育投入的增長高于同期財政支出的增長。二是積極做好參謀協(xié)調工作，落實市、縣、區(qū)危改專款，專項用于中小學布局調整和危房改造。三是協(xié)調有關部門征足用好城市教育費附加，確保專款專用。四是充分利用全省突破菏澤的大好機遇，盡最大努力爭取中央、省對我市教育發(fā)展的支持與幫助。

　　三、努力落實“以縣為主”的農村教育財務管理體制。

　　努力做好參謀協(xié)調工作，將全市編制內農村中小學教師工資納入縣級財政預算，在縣域內統(tǒng)一標準，由縣區(qū)按國家工資標準統(tǒng)一按時發(fā)放。積極推廣牡丹區(qū)、東明縣的經驗，協(xié)調有關縣區(qū)建立實行教育經費以縣區(qū)為單位統(tǒng)一集中核算管理的體制，加強對教育經費的管理。

　　四、進一步規(guī)范中小學收費行為。

　　指導各縣區(qū)中小學認真執(zhí)行收費政策，規(guī)范教育收費行為。積極配合紀檢、監(jiān)察、物價等部門加大對中小學亂收費的治理力度，努力維護教育的聲譽。

　　五、加大對義務教育階段學校貧困生救助力度。

　　要在認真總結年“兩免一補”工作經驗的.基礎上，按照中央、省的有關規(guī)定，進一步完善有關政策，加大檢查監(jiān)督力度，真正把上級有關義務教育學校“兩免一補”政策落實到位，真正把黨和政府的關心、關懷落到實處。同時鼓勵和提倡社會各界伸出援助之手，積極籌集救助資金，加大對貧困學生的資助力度，樹立教育的良好形象。

　　六、加強對專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。

　　認真落實市政府文件規(guī)定，協(xié)同有關部門，繼續(xù)抓好對教育經費特別是教育費附加、學校收費管理使用情況的檢查監(jiān)督，努力糾正克扣、挪用、平調、擠占教育費附加和學校收費的現(xiàn)象。要進一步加強省市分配各縣區(qū)的各類教育專項資金的監(jiān)督檢查工作，確保專款專用，最大限度地發(fā)揮資金的使用效益，堅決糾正和處理擠占、挪用專項資金的違紀現(xiàn)象。

　　七、認真做好教育事業(yè)統(tǒng)計和教育經費統(tǒng)計工作。

　　教育事業(yè)統(tǒng)計和經費統(tǒng)計工作是反映全省教育發(fā)展狀況的重要手段，是領導決策、對外公布的基本數據指標，務必做到準確、及時，全面反映教育事業(yè)發(fā)展和經費收支情況，并對其情況進行分析，更好地為領導和有關部門提供咨詢和服務。切實抓好教育內部審計工作，提高教育經費使用效益。

　　八、進一步加大中小學危房改造力度。

　　要認真落實省、市黨委政府文件精神，充分利用省支持資金，決戰(zhàn)180天，徹底消除20xx年以前的D級危房改造任務。今年全市計劃新建校舍20萬平方米，維修校舍10萬平方米，完成資金投入不少于1.5億元。

　　切實抓好明德小學建設。要把明德小學建設成為一項政治工程，進一步強化管理，加強質量和工程進度的監(jiān)管，保質保量按時完成任務，讓捐贈者滿意，讓廣大群眾放心，以優(yōu)異成績迎接全省明德小學建設現(xiàn)場會在我市召開。

　　九、加強校舍設施檢查監(jiān)控和維護管理，確保師生安全。

　　認真落實有危房不報告責任在學校，有報告不改造責任在政府的校舍安全責任制，及時組織開展全市中小學校舍安全大檢查，做出改造修繕規(guī)劃。2月份，召開全市年中小學危房改造工作會議;10月份，組織開展危房改造情況檢查，召開全市中小學危房改造現(xiàn)場會。切實抓好中小學校舍維護管理。3月份召開全市中小學校舍維護管理工作會議，繼續(xù)在全市組織開展校舍維護管理和校園綠化美化集中活動。通過活動，在每個縣區(qū)確定20所樣板學校，樹立教育系統(tǒng)的“亮點”，并以此推動全市中小學校舍維護管理和綠化美化工作的開展。

　　十、嚴把質量關，認真抓好農村中小學課桌凳更新工程，要把農村中小學課桌凳更新工程做為一項民心工程，切實抓好管好。市、縣、鄉(xiāng)、校要逐級建立實行責任制，嚴把更新課桌凳的質量關，真正把好事辦好，讓廣大師生放心滿意。啟動全市中小學教學儀器更新工程。

　　十一、高質量地完成日常其他工作。

　　及時準確向省教育廳、省危改辦、市統(tǒng)計局、市財政局等單位報送各種月報、季報、年報表。加強與其他地市、各縣區(qū)計財工作的信息交流。強化科室自身建設，提高科室人員的業(yè)務素質，做好服務工作，及時準確地向有關部門、科室提供教育發(fā)展數據信息，快速度、高質量地完成領導交辦的其他各項工作任務。

　　財務科工作計劃篇8

　　回顧過去，展望未來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識。

　　嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度。

　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的.正常回款，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。

　　五、日常工作：

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　財務科工作計劃篇9

　　回顧過去，展望未來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的`成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調精精配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　財務科工作計劃篇10

　　20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想:

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責:

　　財務部長:對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管:記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

　　出納:負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員:管理財產物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務制度。

　　在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

　　1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的.會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

　　3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。

　　利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

　　總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

　　財務科工作計劃篇11

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤較大化,以較優(yōu)的.人力配置謀取較大的經濟效益。

　　年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用較優(yōu)的人力配置爭取較大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到較大的職責。

　　財務科工作計劃篇12

　　新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手。

　　一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計核算上

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上

　　a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全存貨量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用計算機信息系統(tǒng)建立安全存貨量預警提示。

　　b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

　　c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。

　　d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的計算機信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

　　3、稅收策劃上

　　a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的`收入管理創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境。

　　二、醫(yī)院財務人員工作計劃

　　在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。

　　收入上分成：

　　1.分手術分項目分分部門核算

　　2.銷售藥品銷售

　　3.整形美容中心細目核算

　　4.分治療細目核算

　　5.皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、兩者共存的體系分治療

　　6.生活美容中心細目核算

　　7.成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。

　　三、價格管理

　　1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善計算機信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。

　　財務科工作計劃篇13

　　時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

　　一、增強財務監(jiān)督職能

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。

　　二、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

　　1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

　　3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

　　三、加強會計核算工作

　　目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。

　　下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。

　　為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

　　在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

　　財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的'參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。

　　綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

　　六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作

　　下半年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

　　2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

　　3、領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

　　4、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。

　　最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的目標任務而努力。

　　財務科工作計劃篇14

　　瞬間xx年又將，人們又將迎來新的虎年。20xx年度醫(yī)院財務運行情況，預計本年度總收入達元、總收支結余達元。從收支結余結果看，醫(yī)院自從藥品政策、醫(yī)療價格政策、醫(yī)保定額結算三大政策，年收支結余元的大關，財務狀況正穩(wěn)步健康發(fā)展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接下，本年度地了全年財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、績效工資核算等工作。為20xx年度財務工作，現(xiàn)總結如下：

　　一、20xx年度主要工作回顧

　　1、資金科學運行工作：資金科學運行工作是財務科最的一項工作。為：“輕、重、緩、急”的原則，科學安排資金，保障醫(yī)療活動日常運行，保障每月人員經費的按時發(fā)放；有約付款，對藥品、衛(wèi)生材料等應付款推遲2—3個月付款，一醫(yī)院支付，另一方空間期內銀行理財產品特性，理財產品多為醫(yī)院獲取銀行利息，為醫(yī)院的收益；當月要支付的，與其友好協(xié)商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫(yī)院，從而使醫(yī)院又的收益。

　　2、預算管理工作更趨于科學化：市財政局編制度文件精神和醫(yī)院總體工作，分別采用5種預算編制方法編制醫(yī)院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化，在整個醫(yī)院經濟運行中是在控制支出費用中了的作用。總收支預算符合率預期的工作。

　　3、起草綜合責任工作：醫(yī)院綜合責任方案實施細則自實施已有3個年頭，很有必要作的。，院務委員會決定對醫(yī)院綜合責任制實施細則修改。財務科院務委員會的要求，對開始的《醫(yī)院綜合實施方案細則》了工作，該項工作已起草完畢，待醫(yī)院院務委員會后付諸實施。

　　4、按三甲醫(yī)院標準撰寫財務報告：浙江省醫(yī)院評審標準要求，撰寫每季的財務與預算情況分析報告，增減原因的查找原因并分析，并的措施與建議供參考。依據變動因素支出科目還了專題分析報告。如醫(yī)院管理費用、百元衛(wèi)材消耗專題分析報告。整改意見供決策依據。所撰寫的財務與預算分析報告符合省醫(yī)院評審標準要求。

　　5、依據財政法規(guī)會計核算工作：《會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》等法律法規(guī)和醫(yī)院財務管理制度，會計核算與會計監(jiān)督工作，按主管規(guī)定的要求全年會計核算工作任務。財務科考核每季度考核結果看，使用會計科目率符合規(guī)定要求。

　　6、依據資金結算法規(guī)資金出納工作：依據《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫(yī)院財務管理制度，地全年所有貨幣資金收付出納工作，財務科考核季度考核結果看，所辦理資金收付手續(xù)的符合規(guī)定的要求。

　　7、全年績效工資核算和成本效益分析工作：依據醫(yī)院分配方案全年全員績效工資核算任務。內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的之處，成本支出的`建議；編制核算科室同比收支結余對比分析報告供院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室增收節(jié)支工作了翔實的信息。

　　8、財務人員培訓工作綜合素質：本年度在院的下，財務科參加省衛(wèi)生廳舉辦的《醫(yī)院管理培訓班》兩次；全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員教育培訓班》一次；財務科本級舉辦了《內部控制管理》、《財務人員職業(yè)道德教育》兩期學習班，培訓的學習，財務人員素質，了財務人員的職業(yè)道德，醫(yī)院的內控制度的。

　　19、撰寫論文：本年度財務科醫(yī)院財務管理內控制度的，善于總結管理經驗，撰寫了《醫(yī)療機構全成本核算中的問題與對策》、《醫(yī)院預算的方法與體會》、《績效評價法律法規(guī)建設的思考》等3篇論文在省級財會、經濟管理雜志上發(fā)表。總結撰寫論文，一寫作理論；一了會計核算、會計內控專業(yè)，并逐一善于總結綜合

　　10、內部考核工作：依據醫(yī)院財務管理制度和考核職責，財務科考核每季度不對屬下各崗位職責考核。從考核結果看，各崗位人員責任性更強、崗位職責更到位，醫(yī)院財務管理制度的，財務內控管理工作又上了新臺階。

　　11、臨時交辦工作任務：

　　（1）申報成立城區(qū)醫(yī)院和城區(qū)綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起，在施院長帶領下，早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起協(xié)助院長到市、城區(qū)職能申報城區(qū)醫(yī)院的；城區(qū)綜合病房大樓項目資金，共資金元。

　　（2）受院長委托向中級法院申訴工作。財務科從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務科向中級法院起訴。起訴以：一審判決依據的《監(jiān)定報告》是監(jiān)定，不具法律效力，定案依據；一審判決適用法律不當；

　　二、財務科本級內部考核工作有待提升：

　　內部考核工作一年比一年，所考核的內容、涉及面小。擬在新的一年里財務科本及考核內容方法，使考核工作又上臺階。

　　1、按要求完成財務崗位的日常工作。

　　2、進一步完善已經建立的疫苗庫（賬面層面），規(guī)范疫苗進銷存的管理。

　　3、繼續(xù)監(jiān)督藥房管理。目前，西藥房賬面數據與實際庫存數據還存在差額，到6月份進行盤點，核算西藥房的相關數據。

　　4、進一步提高窗口服務水平，收費處溝通按月培訓（建立在院部禮儀培訓的基礎上，我們做更貼近工作崗位的相關禮儀培訓），把禮儀落到實處。

　　5、加強科室內部團結建設，計劃每1—2個月組織一次科室凝聚力活動。一個醫(yī)院的發(fā)展離不開各科室的團結協(xié)作，一個科室的發(fā)展也離不開各個成員之間的團結合作。

　　6、加強醫(yī)院成本核算工作：積極探索醫(yī)院成本核算的路子，向兄弟單位學習，借鑒學習醫(yī)院成本核算的成功經驗，切實做好醫(yī)院成本核算工作。以全成本核算為基礎，以效率指標為前提、質量指標為核心、行為指標為標志、經濟指標為杠桿，對各科室進行全面綜合考核，實施中心全成本核算，增收節(jié)支、降本增效，使各科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益，從而優(yōu)質、高效、低耗地完成醫(yī)院各項任務。

　　7、進一步加強收費管理工作，加強對醫(yī)院收費項目和價格的管理。收費項目和收費價格，必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理，加強物價管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行國家的物價政策，依法收費。提高全體科室成員對價格收費工作的認識，加強督促檢查，定期不定期深入科室了解醫(yī)院醫(yī)療服務收費情況，及時解決收費中出現(xiàn)的問題。對高額醫(yī)療費用打出清單，考察其合理性，對不合理收費及時糾正，確保合理收費。

　　8、遵循凡是資產都應該為醫(yī)院帶來效益的指導思想，建立固定資產管理體系。

　　加強閑置資產、報廢資產處置工作，針對醫(yī)院實際，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，定期清查，防止設備的閑置，加強設備驗收和后續(xù)檢查工作，確保設備出入庫的質和數量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產的安全完整，堵塞漏洞，有效防止醫(yī)院固定資產的流失。

　　9、規(guī)范有效的執(zhí)行醫(yī)保政策，盡量增加財務人員在門診窗口的時間，門診發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題。把在門診遇到的問題以及解決方案進行匯總，及時向院辦匯報。

　　財務科工作計劃篇15

　　一、指導思想：

　　xx年財務工作要進一步落實發(fā)展觀，以辦人民放心、滿意的學校為宗旨，嚴格財經紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學水平穩(wěn)步提高，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

　　二、財務工作重點

　　1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校。

　　2、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的.同時，對預算外資金收繳情況一并進行檢查。

　　3、加強經費管理，發(fā)揮經費使用效益

　　(1)繼續(xù)堅持：“校財局管、預算控制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有計劃，把有限的經費用于教學一線。

　　(2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中xx元，土地殿寄宿制小學1000元，中心校600元，其余學校300元的審批制度。審批前必須經學校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字，經聯(lián)校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

　　(3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象，各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內，每月應將招待費支出情況在校內公示，接受師生監(jiān)督。

　　4、規(guī)范支出票據

　　(1)嚴禁白條入帳。

　　(2)報銷票據必須項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經手人、校長簽字齊全，100元以上的票據必須附明細。

　　(3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉賬支付。

　　5、加大財產管理力度，及時做好財務移交。新學期，按照聯(lián)校的工作思路，6月份上西梁寄宿制學校建成并投入使用。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù)，確保接交工作順利進行，圓滿結束。為此，要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查，對外借、外存的公物及時收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的情況和結果書面上報聯(lián)校。

　　6進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經調查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象，將嚴肅查處。

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