出納九月工作計(jì)劃

時(shí)間：2025-01-14 08:27:20 工作計(jì)劃我要投稿

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出納九月工作計(jì)劃

　　日子如同白駒過隙，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編為大家收集的出納九月工作計(jì)劃，歡迎閱讀與收藏。

出納九月工作計(jì)劃

出納九月工作計(jì)劃1

　　八月的出納工作即將結(jié)束，九月工作即將迎來，因此制定了九月份的出納工作計(jì)劃，如下：

　　一、任務(wù)目標(biāo)

　　1、填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

　　2、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

　　3、熟練開設(shè)和登記日記賬;

　　4、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

　　5、熟練掌握點(diǎn)鈔方法;

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;

　　8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的`學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;

　　4、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

　　5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計(jì)分錄;

　　6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

　　8、負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;

　　9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

　　10、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

　　11、每天核算項(xiàng)目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納九月工作計(jì)劃2

　　為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計(jì)劃如下：

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

　　2、對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、9月初按時(shí)做出資金表。

　　6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

　　7、認(rèn)真做好憑證

　　8、按時(shí)去銀行拿稅單

　　9、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

　　10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款。

　　3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

　　8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

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