財務管理部工作總結
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此要我們寫一份總結。你所見過的總結應該是什么樣的？下面是小編精心整理的財務管理部工作總結，歡迎閱讀與收藏。
財務管理部工作總結1
會議時間：20xx年5月17日
會議地點：xx公司財務管理部辦公室
會議類型：部門會議
主持人：
預計時間：20-30分鐘
參與人員：
議程主題：一周工作總結
討論內容：
一、日常工作總結
1、本周及時所有憑證錄入系統。目前已經全部錄完
2、增值稅發票收集整理認證。目前五月已經手機62張發票。
3、銀行回單對賬單每周及時打印。截止十五日所有都打印。
4、外省市預交稅，溫州已經辦好。
二、緊急工作總結
1、憑證裝訂，15號完成。目前都已經辦好。
三、需要各部門配合工作總結
1、經營部收到合同及時流轉，目前收到17份左右。
2、核對專戶發放工資。截止目前有一家發放。
四，有明確工作時間的總結。
1、溫州預交稅已經辦好并且繳銷
五、其他工作總結。
1、銀行回單及時打印，憑證及時整理
2、新中大系統及時錄完。
3、新合同印花稅及時購買。目前已經買了兩趟。
財務管理部工作總結2
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、 健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作
1. 實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2.財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
3、加強資產管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5.財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標
7.根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理
各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的.風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1.強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2.認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3.加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務管理部工作總結3
財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了經驗，發揚成績，克服不足，現將xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面
一、費用成本方面的管理
規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
二、會計基礎工作
（1）認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，年底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（3）按規定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
（1）正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，保持與稅務部門的`溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（2）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理和服務職能，實現財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然精細化財務管理是一項極其復雜的事情，其實，正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務管理部工作總結4
結束了四年的美好大學生活，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程。
經過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年x月xx日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。
剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的'認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。
況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
財務管理部工作總結5
一、明確做好組織部以下的工作職責：
1、了解和掌握各支部的組織狀況，經常與各支部組織委員保持聯系，檢查督促各支部的組織生活，搞好團建、推優、評優工作，督促各支部的團活動正常進行；
2、建立全系團員花名冊，負責指導各支部做好對要求入團積極分子的培養和考查，積極穩妥地做好新團員的發展的工作；
3、負責團的組織建設和團活動的組織策劃管理工作，負責做好新團員的發展工作，超齡團員的退團工作，轉接團的組織關系；
4、抓好團總支的組織建設和組織管理工作，健全團總支各項工作制度；
5、依時做好全系團費的收繳、團員統計，協助團委做好團員證的頒發，及每年團員民主評議和團籍注冊工作；
6、協助采編部負責系科學生會各類資料（工作計劃、總結、報告、通知）的起草、發送、并歸檔；
7、負責大一各班班級的自習考核評比工作；
8、系科交給的其他任務。
二、組織部各項工作內容：
1、在新的一年里，我們組織部努力完成各項工作，妥善安排好各項任務，積極配合輔導員進行相關工作；
2、財管系團委學生會招新工作：招新工作的開始，同學們積極踴躍的報名，在半個月的考核期中，通過相應的考驗，最終成為我們組織部的一員，并相信他們能在日后的工作中克服困難，順利地完成團委學生會交給我們的任務；
3、新生團員檔案整理以及關系轉入：為了搞好團支部團員檔案管理工作和對團員的考核工作，從團檔案的`收繳、整理、統計到蓋章確認，經過了組織部全體部委、干事的集體努力、合作。我們順利地完成了團員檔案的整理、團關系轉入這項工作；
4、建立全系團員花名冊，從新清點了全系現有的團員人數及團員情況，使團委工作得以順利進行；
5、團證蓋章和開收據：在各班的團證及團費的收繳過程中遇到了一點困難，進度比較緩慢。通過輔導員的教導和本部門干事的協助，收繳團證團費的工作得以有序地進行；
6、團證補辦以及入黨申請書的收繳；
8、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會等活動；
9、舉辦團日活動。
三、工作心得體會：
1、我們部門作為團委學生會的主要職能以及日常職能部門，組織部有著它特別的工作性質和要求，首先要求每個人都是一桿秤公平。其次又必須是一名好的金匠細心。組織部主要負責工作有推優工作、團員評議工作、各類評優選先工作、日常檔案整理工作以及黨校安排工作。
另外，組織部還必須做到管理好各班團支部活動，負責安排團干部培訓工作，搞好團支部、團員檔案管理工作和對團員的考核工作，評優推先，推薦入黨、入團，收繳團費，做好團總支學生會的工作總結、定期向團委學生會匯報工作以及完成團委學生會安排的其他工作等等工作。而這也鑄就了我們細心、耐心的工作作風！
2、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績。回顧這些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯，在大家的共同努力下，本部門順利地完成了系科學生會分配給我們的任務。從中收獲到一種團隊的合作精神，一個團隊在工作中的重要性。只有發揮合作精神，才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達到最優的效果。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進一步的交流、認識和了解，增進了與其他干事之間互相合作的信任感，以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作。
財務管理部工作總結6
集團財務部以服務集團發展為導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以集團業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資金保障為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在集團領導的正確領導下，按照既定的各項工作部署，穩扎穩打，逐一落實。
在集團各部門的配合下，集團財務部全體員工勠力同心，不懈努力，取得了一些工作成效。現總結如下：
一、年度重點工作業績
（一）穩扎穩打，強化管理“統籌力”
1、制度建設：在集團現有制度基礎上，與時俱進，查漏補缺，陸續修訂并下發《發票管理辦法》、《差旅費管理辦法》、等，新增《采購管理辦法》、《對外擔保管理辦法》更有效地指導財務管理工作。
2、財務預算：一是編制、調整、下發當年度預算，年中根據實際情況結合工作計劃調整當年下半年預算。二是完成當年月、季、年度預算執行報表及分析報告。三是完成下年度預算初稿、定稿編制。
3、財務核算：一是按時按質完成財務核算和財務檔案裝訂工作，完成月、季、年度財務報表及財務報告；二是完成上年國資統計報表、上年度財務決算報表及經濟運行分析、當年月、季、年度財務快報等的'編報工作。
4、稅務管理：一是完成上年所得稅匯算清繳、當年納稅申報及稅款繳納工作，順利通過西咸稽查局的稅務稽查工作；二是合理進行稅務籌劃，積極協調稅收關系，合理降低稅負，避免產生重大稅收風險；三是研究稅收政策變動，抓住政策窗口，爭取稅收優惠及退稅。
5、審計及檢查：配合各類審計及檢查十余次，包括上年年報審計、疫情審計、項目財務決算審計等，對審計反饋問題逐個整改。
（二）業財融合，發揮財務“服務力”
業財融合要求財務管理工作深入到業務活動中去，特別是將財務管理前移到業務前端，通過對數據的預測和分析，反饋給業務部門及決策層，使企業的管理決策更加科學；同時，通過把握業務流程的關鍵控制點和潛在風險點，實施有針對性的改進，降低運營風險。
集團財務部在業財融合方面的工作成果主要為：
一是完成各控股公司當年經濟考核指標考核建議；二是配合投資部對集團公司投資項目進行評審，發揮財務監督職能；三是梳理業務關鍵節點和相關風險，事前規劃，事中控制，事后評估，與業務部門共同為集團創造價值。
（三）擇善而從，提升團隊“學習力”
一是組織部門員工自主學習、相互學習。鼓勵部門員工學習工作相關知識，通過集中培訓、專題研討、業余自學、以考促學等多種方式，使部門員工的培訓學習常態化，不斷提升員工基礎知識儲備。充分發揮個人知識及能力體系的優勢，數次組織內部培訓交流活動，互通有無，取長補短，全面提升團隊業務能力。
二是積極加強外部學習。參加多次外部培訓，同時通過參加相關論壇、交流會或實地考察拜訪等方式，學習其他企業成功經驗。
財務管理部工作總結7
光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了。回顧一年來的工作，本人在董事長正確領導下，在財務部主任的指導關心下；在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，認真遵守財務管理相關條例，積極有效地為酒店和公司的持續經營提供了有力的數據保證。現將本人一年來的工作情況簡要總結如下：
一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統計報表數據！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調整過去的錯誤業務。
二、貸款報表業務。由于國家對房地產行業實行緊縮銀根政策，再加上美國次貸風暴引發的世界金融危機的破壞力，導致集團公司資金緊張，集團公司的貸款除了德建公司的老貸款，就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業務的多方需要，財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉，無論時間早晚，只要公司和銀行領導需要，我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費時費力任勞任怨，也保證了完成任務，保證配合領導的工作。
三、學習知識政策，保證業務合法及時。因為科學的飛速發展，現在國家會計政策也不斷推陳出新，年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業務的處理方法合理合法合政策，利用一切空閑時間和手段學習新政策，及時上網瀏覽國家的新的會計法規和調整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習，及時總結，做到合理避稅，節約公司資金浪費。
但是，財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的，人的局限性是客觀的`，再加上家庭的長途限制，家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。20xx年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了，新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。
海洋還是那個海洋，金沙灘還是那個金沙灘；公司還是那個公司，不同的是同事有來有去。2010年因為酒店的出租，畢竟少了許多具體繁瑣業務，于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證，月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來，風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶，耍耍賴，躺到太陽上西山了，也有了閑暇思考時間。圣人說：三十而立，四十不惑。為什么我就要不惑之年了，反覺得世界更多了困惑，可見我不是圣人。
困惑一、生命與金錢。常言道金錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代，許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙，許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌，許多兄弟姐妹無錢時能周濟往來，一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇，常常因分配不均而大大出手，行同路人；更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴，進而惹來殺身之禍。只青島市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具，人是金錢的主人，為何總有人愿意被金錢奴役呢？
困惑二、個人和集體。因為金錢利益的誘惑，現時里個人往往喜歡假公濟私，找個冠冕堂皇的理由，沾點集體的便宜，或者損害他人的利益，嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒，害人害己，也損害了自己的集體，損人最后損己的事卻一幕接一幕，層出不窮。
困惑三、個人、集體、國家和世界。還是因為金錢和權利，人們往往喜歡勾心斗角，或為了自己，或為了小集體或為了各自國家，而東奔西走，刀槍相向。人與人之間，集體和集體之間，國與國之間常常會戰火連綿，越戰越窮，越窮越戰。其實，在過去這本來無可厚非，然而，當今科學高速發展的社會，聯系日益頻繁的世界里，一切都可能充滿關聯。比如去年的印尼海嘯，2010年的中國汶川地震，都不再是孤獨的一個國家的事情，牽一發而動全身，即使號稱世界超級強國的美國，這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果，從而引發了世界性的金融危機，讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲，無懼無止。大有生命不息，爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳，傷來傷去傷到自己！權錢真是好東西！好東西？......
但是在我們這個集體里，這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總，一直諄諄教導我們要誠信做事，建立誠信企業文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人，哪怕受傷吃虧也在所不惜，奮斗不止。把誠信進行到底，誠信重于金錢權利，自然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了，人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人，心就會象海洋一樣的寬廣，心里自然就困惑少了！
財務管理部工作總結8
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重、財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效、
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作
一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作
1、實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準則、財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入、經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求、今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理、
2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋、同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范、
3、加強資產管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理、
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益、
5、財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法、實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源、
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標
7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書、它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持、
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊、財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需、
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間、同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉、
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元、并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙、為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船、
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到、財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回、通過識別并關注資金活動主要風險xxx和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營、
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作、
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正、
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析、年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整、
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會、
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過、
五、材料
1、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過、
2、認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用、我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度、
3、加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題、
4、積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的`物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果、
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益、國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局、
在規定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元、
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展、
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制、
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等、
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力、
明年工作的展望
除了日常財務管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系、定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成、力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督、
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題、形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性、
財務管理部工作總結9
xx在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年度綜合預算和未來五年資本預算的編制，完成了公司制定的融資配額和降低融資成本的目標和任務。以下工作總結如下：
一是緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能轉變。
致力于從財務數據的收集者和提供者轉變為財務信息能量的釋放者和推動者，從提供多項任務和交易信息到業務部門的信息分析；參與戰略決策，做好綜合預算管理，完成預算編制，提供未來幾年的財務報表計算和企業資本流動、流程、流程、流量等財務信息，為公司領導做出決策提供依據。
二是做好基本會計工作，為公司發展提供基本信息服務。
完成年度會計決算，檢查和理順交易會計關系，計算長期投資的股權和債權，規范會計程序，積極督促企業所得稅退還，努力推進公司財務信息管理體系建設。
三是加強資本管理，優化資本結構。
加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司月度資本計劃和資本計劃實施的分析和檢查，提前衡量資本使用效率和資本風險，及時跟蹤資本運行，控制資本，使集團能夠對資本進行測量"掌握有度"；加強融資管理，積極拓展融資渠道，調整公司債務結構，優化資本結構；爭取銀行貸款優惠，使新貸款利率下降10%，降低融資成本，為公司節省財務費用。
四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。
嚴格控制委托貸款和擔保業務的發展，強調按照規定的'程序辦理，完善相關手續；參與起草鹿解決方案，幫助解決公司的財務風險。
五、完善財務管理，加強投資項目控制。
致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，完成可行性研究項目的財務分析和財務評究項目的財務分析和財務評價；實施預控制，收集、整理和分析擬投資項目的數據，提出財務評價和建議，為領導決策提供參考意見；加強投資項目的財務管理和財務監督；配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。
財務管理部工作總結10
回顧財務部門這一年的階段工作，再和規范化的財務相比
第一，財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記賬，時候算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防范于未燃，作為財務對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入經營活動的特性，所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二，會計工作中仍有許多待改進之處，去年公司財務部下發了《財務管理制度》以及組織我們學習了一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三，管理工作表面化，有很多的日常管理工作的還不夠細致，深化，停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，如何將管理工作做細做深，應是今后工作中的又一重點。
第四，缺乏溝通，對相關信息掌握不到位，對本部門以外的信息應及時了解，到辦事時都知道找誰，對領導的工作思路及財務工作的要求還不能完全掌握，以至于很被動。
1.鑒于工作中存在的幾個問題，計劃在20xx年的工作重點在以下幾個方面進行改進積極參與企業經營活動中發生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,力求會計核算工作的規范化,制度化,按照財政部和的要求,做好日常會計核算工作.只有按照,做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的.,具有參考價值的財務分析,也爭取財務工作與公司管理工作共同標準化靠攏。
2.財務部及時核實各項收款狀況,做到準確無誤,按照公司規章制度的要求,對內容真實,手續完備的報銷款按計劃盡快報銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預算辦理借款,督促借款人及時報銷,以保證財務的及時性,保證銀行稅務方面的信息,對種資料分類備份歸檔。
3.做深,做細日常財務管理工作,在接下來的一年,讓財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制,管理作用。
4.加強內,外部的溝通,搜集有關信息,在新的一年中,對內需要財務和部門之間經常進行溝通,形成一種聯合效應,掌握每一項目的進展,最新的信息.對外加強與地方財稅部門之間的聯系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業合法經營做好參謀.另外,也經常組織一些內部的學習交流,讓他們認為必須按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡其所能,不遺余力地作好財務工作。
財務管理部工作總結11
xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：
一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。 致力于從財務資料的搜集者和供應者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從供應多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門供應更多決策支持的信息分析;參加戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，供應今后幾年的財務報表測算狀況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策供應依據。
二、做好會計基礎核算工作，為公司發展供應基礎信息服務。
完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;協作稅務稽查，主動敦促退回預交企業所得稅;努力推動公司財務信息管理系統建設。
三、強化資金管理，優化資本結構。
加強資金的安排管理和綜合調度，做好公司各月資金安排、資金安排執行狀況分析和檢查工作，對資金運用效益、資金風險作事前的`衡量，剛好跟蹤資金運行狀況，進行資金限制，使集團能夠對資金"駕馭有度";加強籌資管理，主動拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行賜予貸款實惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。
四、規范管理公司托付貸款和擔保業務。
從嚴限制托付貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參加起草鹿化脫困方案，幫助化解公司的財務風險。
五、完善財務管理，加強投資項目限制。
致力于為業務部門供應決策支持的信息分析，為公司決策供應信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前限制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策供應參考看法;加強投資項目的財務管理和財務監督;協作業務部門做好退出項目的前期方案制定。
財務管理部工作總結12
在緊張、有序、忙碌中，我們財務管理部同公司各部門相互協作相互支持，順利度過了20xx年。在本年度的財務管理工作中，我們部門在不斷地挑戰中，有了長足的進步，不斷的自我激勵中，增強了自我認同感。現對財務管理部20xx年工作總結如下：
一、財務管理工作亮點
（一）、財務業務方面
1、根據國家法律和公司的相關規定，及時準確的進行日常業務的賬務處理，確保會計信息的完整準確。
2、根據公司要求，及時準確的進行高新技術調賬、混改項目的調整。
3、及時裝訂本年度的會計檔案，確保原始憑證完整。
4、開展清理老項目專項工作，對于公司存在的老舊項目，進行逐一檢查，同聯營合作者溝通了解項目情況，清理結算項目近30個項目。梳理公司的賬務情況，為下一步更新系統減輕了負擔。
（二）、資金管理方面
1、開展資金管理辦法培訓、久其系統工程項目及其他業務培訓交流會，對各項目人員及公司各部門，梳理請款流程及附件的要求，并為其解決請款過程中存在的問題。
2、嚴格按照公司要求，實行項目資金分賬制核算，不允許存在項目私自占用其他項目資金的情況。
3、對工程款支付審核，完全符合公司支付的流程，不存在未經審批私自支付的情況。
4、清收回款管理方面：分公司成立了清收專班，針對桂金分公司清收回款專項工作執行方案，財務管理部負責各重點項目的摸底、規劃、總結、匯總、統籌等工作，及時準確的完成清收數據及項目進展等相關情況的上報。
5、保函辦理：本年度共開具工程保函3份，涉及保函金額4,969.71萬元，收取保函手續費149.08萬元。
6、PM系統的構建，目前符合公司要求需要上線PM系統的項目為2個，財務管理部及時準確的完善PM中的項目，嚴格審核項目的支付等流程。
（三）稅務管理方面
1、發票協查：積極配合公司下發的發票協查通知，共計查找發票388.97萬元，已經及時將查找到的發票信息及項目情況上報公司并按要求做相關處理。
2、外管證：財務管理部現在辦理保存共有66份，其中，總包外管證有37份，勞務分包發票有29份。不存在過期、丟失等情況，符合公司的管理要求。
3、項目總包發票及成本發票的開具及審核：本年度截至日前，項目開具總包發票共計108張，總計金額為34,609.08萬元，審核收到項目成本發票共計2882張，總計金額19,727.86萬元。工程發票的開具及成本發票的審核全部按公司要求，嚴格執行審核流程。
4、申報稅金方面：我部門及時足額的`申報企業所得稅、分公司增值稅及附加等相關稅金，同時能夠及時出具項目稅務臺賬，全力配合好公司的相關事宜。
5、開展20xx年財稅業務知識專場培訓，為各部門負責人及項目負責人梳理深化項目稅金成本等相關知識。
二、工作中存在的不足及改進方法
1、提高工作效率。做出工作計劃，嚴格按照工作計劃來執行，提高工作效率。
2、提高工作回饋自覺。在工作中，回饋不足，在以后的工作中需要對重點工作及時回饋，讓領導及時了解工作動態。
3、提高專業能力。要不斷提高自我學習能力，擴展專業知識。
三、下年度工作計劃
1、嚴格執行公司下達的任務目標，及時完成公司布置的工作。
2、轉換部門人員思想，提升大家的學習能力，和主動解決問題的思維。
3、配合好分公司各部門的工作，及時準確的提供所需的信息。
4、積極參與項目成本的及稅務的籌劃，為項目及公司的稅負、成本提供決策支持。
財務管理部工作總結13
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作
1。實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2。財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
3、加強資產管理
與信息室對U盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4。加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5。財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6S等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6。結合公司“6S”規定，重新完善部門“6S”管理規定、進一步細化部門6S考核量化指標
7。根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1。強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2。認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3。加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4。積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了20xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１。4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的'前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務管理部工作總結14
會議時間：20xx年12月14日
會議地點：申寶公司財務管理部辦公室
會議類型：部門會議
主持人：卞潔倩
預計時間：20-30分鐘
參與人員：單慧英、姚青、嚴昊天
議程主題：一周工作總結
討論內容：
一、日常工作總結
1、本周所有憑證都已經錄入系統。
2、增值稅發票收集整理歸類，目前已經收到68張專票
3、11月各類憑證，及時整理，歸類，裝訂。目前還有個別項目沒有及時提供發票原件和工資單原件，都已經整理歸類好。
4、印花稅12月做到每周一買，本周印花稅周五下午統一去買。
5、銀行回單對賬單每周及時打印，周五下午去銀行再打本周最后一次。
二、緊急事項：
1、各項目已開票的已經網上備案，準備預交。
2、新簽一外地合同，需要開票，周五再確認是否開票。
三、需要別的部門協調的工作。
年底和基礎集團核對人工工資，需要和綜合管理部再核對后上報，目前基本完成
四、有明確時間的.工作
做好全民預算和經濟活動分析準備，13號下午已經及時上報給基礎集團
財務管理部工作總結15
xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：
一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。
致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的'流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。
二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。
完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。
三、強化資金管理，優化資本結構。
加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金"掌握有度";加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。
四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。
從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。
五、完善財務管理，加強投資項目控制。
致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。
【財務管理部工作總結】相關文章：
財務管理部工作總結10-30
宣傳部部工作總結01-03
系部宿管部工作總結10-03
保潔部工作總結02-08
文藝部工作總結02-08
生活部工作總結03-26
行政部工作總結03-27
調研部工作總結03-27
心理部工作總結04-02