財務副處長述職報告

　　在人們越來越注重自身素養的今天，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編整理的財務副處長述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務副處長述職報告1

　　一、個人履職情況

　　我于**年1月，任集團公司財務處副處長，主要職責為：資金管理。同年5月，兼任煤層氣發電公司財務部部長，主要職責為：財務核算及管理。一年來，我以保障集團公司資金安全運轉為己任，認真履行公司賦予的職權，完成了全年的目標任務。

　　二、年度目標任務完成情況

　　1、資金管理

　　保證貸款按期續貸。保證了整個集團公司成功續貸款，其中：華夏銀行、建設銀行的貸款從一年期的短期貸款倒成中期貸款；興業銀行的貸款更換了擔保條件；城峰煤業公司、**煤業公司的項目貸款順利置換為中期流資貸款。

　　降低融資成本。主動與各銀行溝通，降低貸款利率，全年集團公司累計降息350萬元。

　　規范內部借貸手續。為了解決內部資金拆借手續，減少稅務風險。集團公司內部簽訂了《發債資金統借統還協議》《貸款統借統還協議》。**小貸公司為集團內部成員單位發放了貸款。

　　加強內部資金管理，合理調配資金。每月嚴格審核資金使用計劃，并根據銷售回款及還貸計劃編制集團公司資金收支平衡表，及時監控下屬公司的資金使用情況。為降低貼息成本，除工資、稅金等必須支付貨幣資金外，全部使用銀行承兌。全年累計辦理了50萬元以下的小額銀行承兌3500多張，滿足了采供中心及小額付款需求。

　　發債后續工作。在中國債券信息網上公示了集團公司年報、半年報及評級等發債信息。接受了山西省發改委對集團公司企業債還本付息的風險排查。支付了**年發債利息。

　　2、煤層氣發電公司財務工作

　　財務核算及管理。正確處理財務核算業務，及時提供了各項財務數據；規范了廢舊物資處理及外委維修的申請審批單；在報表系統增加了電力利潤分析表，分析每度電的成本利潤；輔助賬統計燃機1萬小時保養和二期發電工程的付款、結算情況；嚴格執行集團公司資金使用管理規定，實行收支兩支線；辦理了**年增值稅即征即退、資源綜合利用企業所得稅優惠政策稅務備案。

　　新三板籌備工作。準備上新三板的前期資料，多次與券商、律師、審計事務所進行對接、研討，及時解決影響上新三板的財務問題。

　　三、集團制度執行情況

　　一年來，嚴格執行集團的各項制度，無違規違紀行為。將集團經管、財務方面的制度作為開展財務核算與監督管理的依據。按規定分別在和實地產公司、城峰煤業公司、**旅游公司完成了跟班調研工作，主要對接了資金管理、財務核算等內容。

　　四、培訓學習情況

　　年初參加了員工學院組織的高層管理提升班；5月份參加了財務處組織的”營改增”培訓；8月份參加了集團外派的第一期”分之合阿米巴”經營管理培訓，并參與了研討，為材料計劃成本核算及煤銷分公司利潤考核提供了合理化建議；參加了納稅人俱樂部組織的稅務培訓。

　　在讀書月活動中，我自己讀了《人性的弱點》一書感受頗深。在書中我學到了很多說話的技巧，對工作幫助很大。

　　五、團隊建設情況

　　完成了2名員工的談心工作，了解了他們的思想動態并分析了工作現狀，為他們的職業規劃提出建議。平時，我和處室其他同事相處融洽、互助進取，培養了團結協作，緊密配合的團隊精神。

　　六、參與公益事業情況

　　參加煤層氣發電公司**捐款500元，集團公司陽光救助捐款300元。

　　七、自我評價

　　過去一年，我雖然做了大量的工作，付出了辛勤的.勞動，也取得了一些成績，這離不開領導的關心指導、同事們的支持。但是不能否認，在工作中還存在一些問題：一是管理水平和實踐能力有待于進一步提高，主要表現在重日常事務，輕管理工作，發現問題和解決問題做得還不夠到位；二是工作上滿足于正常化，缺乏開拓和創新精神。

　　八、今后的思路打算

　　1、資金管理工作：一是合理預測資金需求量，防止盲目籌資；二是安排好資金供應時間，保障集團公司資金流動合理高效；三是積極與金融機構聯系，綜合分析各種籌資渠道及成本，繼續降低財務成本。

　　2、煤層氣發電公司財務工作： 一是強化財務核算及管理，確保財務信息準確、及時；二是繼續完善上新三板的相關資料；三是深入研究瓦斯綜合利用的相關稅收優惠政策，結合公司的實際情況，提前稅務籌劃。

　　3、個人素質提升：一是不斷充電，加強對企業運作所需的經濟領域包括金融學、稅務法規、管理學等知識的學習；二是要站在現代化企業集團的高度，分析解決問題，自覺尋找自身不足；三是深入基層調研、學習，做到學用結合。

　　以上述職，請予評議。

財務副處長述職報告2

　　轉眼間新的一年已經到來，又到了一年一度述職報告的時間。現將我20xx年德、能、勤、績、廉五個方面的內容從會計核算、會計監督和財務管理工作等方面總結述職報告如下：

　　一、財務會計核算方面

　　在會計核算方面，我們始終堅持會計為管理服務的基本原則，在做好國家法定財務會計核算內容的基礎上，根據學院內部管理的需要，增加了分部門、分項目管理核算的內容（共有近40個部門，100多個項目），及時、準確、完整地統計了學院年初制定的發展計劃的執行情況，為學院管理決策提供了大量有用的會計統計信息。主要內容有：

　　（一）、精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息受到領導的好評

　　“凡事預則立”，20xx年學院全體財務人員為了能在做好日常財務會計核算工作的基礎上，最大限度的滿足學院管理的需要，為學院的管理提供有用的會計核算信息。我們全體財務人員全面總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過向上級有關主管部門請示、匯報，向有關專家咨詢、請教，財務專題會議討論、日常財務工作交流等多種形式、多種渠道對學院的會計核算體系進行充分地論證，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。根據學院年初管理的需要，我們利用電算化手段設置了40多個部門，100多個項目進行分部門、分項目核算。雖然給日常的會計核算增添了大量的工作，但通過全體財務加班加點的工作，每月5日（即使法定節假日也不例外）按學院管理的需要及時、完整的將會計核算資料提交到學院領導和相關部門、相關人員的手中，受到了學院領導和相關部門的好評。

　　（二）、堅持自加壓力，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下完成了日常會計工作辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績

　　由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算體系，會計核算的內容不斷調整，會計人員變動相對比較頻繁，學院會計人員相對較少等因素，學院財務工作的壓力日易增加。辦理大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，我們全體財務人員堅持自加壓力，克服工作中的種種困難，從來不計較個人得失，使學院的財務工作取得了階段性的工作成績。

　　在這里我特別要感謝王巧云會計，她經常是帶病堅持工作，從來沒有怨言。也要感謝許寧慧，她嫻熟的業務能力，熱情的服務為學院做了大量的財務基礎工作。感謝曾華斌，為我辦理了大量的`日常會計管理工作。

　　二、財務會計監督方面

　　在財務會計監督方面，我們堅持依法做好日常會計監督工作，依法辦理日常會計事項，做好日常的會計憑證事先與事后的復核工作，積極配合上級部門對學院的例行審計、檢查和專項審計工作。

　　（一）、堅持做好日常會計監督工作，確保學院財務工作真實、合法

　　財務處全體人員堅持從細微處入手，嚴把財務工作的“進口關”，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀行資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的財務管理工作，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，積極協同總務處等部門嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的日常財務監督工作。全年審核會計憑證2萬多張，審核財務發票3萬多份，進出資金近億元無差錯，確保學院財務工作真實、合法性。

　　（二）、積極配合上級部門的例行審計與專項審計工作，客觀、公正的提供財務資料，實事求是的解釋相關財務事項

　　由于今年市交通局進一步加強對下屬單位的監督管理，統一委托會計師事務所對下屬單位進行年度財務收支例行審計和銀行存款專項審計，加之學院領導調整要進行例行任期經濟責任審計。我們全體財務人員積極配合市局的審計、監督工作，客觀、公正的提供財務基礎資料和其他相關資料，實事求是的解釋財務相關事項。通過審計監督，進一步規范了學院的財務工作。

　　三、在日常財務管理方面

　　在日常的財務管理方面，我堅持學好用好政策，努力做好領導的財務參謀，竭盡全力多方籌措資金，全力為學院日常周轉與發展提供財務保障。

　　資金是學院正常教學活動和學院發展的血液，04年由于國家宏觀金融政策偏緊，學院產業實體獨立核算，學院賬中的資金流量同比較小、無法提供銀行認可的擔保單位等原因，學院從年初就面臨巨大的資金壓力。4月份農業銀行400萬元到期貸款需要償還，6月份興業銀行400萬元到期銀行貸款需要償還，8月份交通銀行20xx萬元到期銀行貸款需要償還。在學院領導的積極努力和市局財務處等相關部門的幫助、支持下，我具體聯系、商談了南京所有的十幾家銀行，最終辦理了興業銀行400萬元轉貸款和新增加廣東發展銀行1500萬元貸款，償還了農業銀行400萬元和交通銀行20xx萬元的到期貸款。通過辦理興業銀行轉貸款400萬元、新增貸款1500萬元和市交通局借款1000萬元，暫時綏解了學院的資金困難。

　　20xx年在學院領導的指導下，我具體辦理了大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，減免營運駕駛員培訓稅款近20萬元，銀行貸款利息優惠8萬元，市財政追加撥款100萬元等共計為學院爭取資金160余萬元。另外，還利用工作的便利為駕校介紹學員近300人。

　　總結過去，我堅守學院的會計崗位，一切從學院的利益出發，從審核每一筆會計憑證開始，盡心盡職從事學院的財務工作，取得了一些工作成績。在此，感謝學院領導和上級主管部門領導的關愛，感謝學院其他部門的關心、支持與配合。展望未來，我將加倍努力工作，在學院領導班子的正確領導下，從做好學院的財務基礎工作開始，全力做好學院的各項財務工作，為領導分擔解憂，做好領導的經濟參謀。

　　我的述職報告完畢，請各位領導，各位代表評議。同時，祝愿各位領導，各位代表在新的一年里工作順利，身體健康，生活愉快。

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