公司財務(wù)部工作計劃

時間：2024-08-04 07:51:18 工作計劃我要投稿

公司財務(wù)部工作計劃(共3篇)

　　日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編收集整理的公司財務(wù)部工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司財務(wù)部工作計劃(共3篇)

公司財務(wù)部工作計劃1

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù) 教育

　　首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　為了實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費(fèi)用控制全面理性化，并強(qiáng)化監(jiān)督度，我們需要細(xì)化工作并切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。這樣，我們的`財務(wù)運(yùn)作將更加合理化、健康化，更好地適應(yīng)公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

公司財務(wù)部工作計劃2

　　新一屆領(lǐng)導(dǎo)層接管公司已經(jīng)過去了一年。根據(jù)全年董事會的工作計劃和未來三年的規(guī)劃，結(jié)合我們公司的實(shí)際情況，財務(wù)部門將繼續(xù)致力于優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)制度的完善、推進(jìn)管理規(guī)范化以及加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育和提升內(nèi)部服務(wù)能力。我們的目標(biāo)是為公司的擴(kuò)大與壯大提供高效、可靠的支持和服務(wù)。

　　一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

　　1、根據(jù)公司的核算要求和各部門的實(shí)際情況，結(jié)合會計法和企業(yè)會計制度的要求，精心完成財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、協(xié)助會計師事務(wù)所進(jìn)行公司第七個財政年度的年度審計工作，根據(jù)相關(guān)部門要求，負(fù)責(zé)匯總和上報會計報表。

　　3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

　　8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負(fù)責(zé)保障防火安全，嚴(yán)格執(zhí)行電力管理規(guī)定，確保每天下班時切斷主電源；對辦公室內(nèi)的'吸煙行為進(jìn)行嚴(yán)格管理，并采取有效措施確保地面上無亂扔煙蒂。

　　4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

　　3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

　　隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。

　　2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識。

　　3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。

　　通過撰寫論文，可以促進(jìn)理論知識的深入理解，有助于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)水平，同時還能提高寫作和口頭表達(dá)能力。通過培養(yǎng)會計人員的素質(zhì)，全面提升公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新時代對會計信息快速、準(zhǔn)確和真實(shí)的要求，確保公司和各部門的工作有序運(yùn)行和事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

公司財務(wù)部工作計劃3

　　20xx年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，但未按檔案管理辦法歸類整理。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊密關(guān)注增收和節(jié)支兩個方面，外部致力于提高收入，內(nèi)部專注于管理，努力在全年實(shí)施中確保足額提取應(yīng)付利息并提高撥備水平的前提下實(shí)現(xiàn)xxx萬元的利潤目標(biāo)，以確保社會預(yù)算盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付的全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們制定并發(fā)布了《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，主要圍繞增加收入和減少支出兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行安排。在增收方面，我們將重點(diǎn)關(guān)注信貸質(zhì)量管理，積極化解存量風(fēng)險，優(yōu)化增量業(yè)務(wù)，拓寬增收渠道，盡一切可能收回應(yīng)收款項(xiàng)。在節(jié)支方面，我們將注重財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別是在確保個人費(fèi)用的前提下，壓縮公共費(fèi)用，以確保專項(xiàng)票據(jù)兌付的全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降的目標(biāo)。財務(wù)工作計劃將在《20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃范文》中詳細(xì)規(guī)劃。

　　具體抓好五項(xiàng)操作：

　　一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。

　　二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　三是預(yù)算管理：我們對培訓(xùn)費(fèi)用、會議費(fèi)用、維修費(fèi)用、電子設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)算管理，確保在實(shí)際操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

　　四是包干操作：根據(jù)當(dāng)?shù)貐^(qū)域?qū)嶋H情況和市場物價，我們合理制定了差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等的包干使用辦法。如果沒有正當(dāng)理由超出包干限額，個人需要自行承擔(dān)超出部分費(fèi)用。同時，我們嚴(yán)格控制其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出，按月進(jìn)行監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　今年，我們將繼續(xù)加大對重要空白憑證管理的檢查力度。通過每年的序時檢查，我們已經(jīng)成功加強(qiáng)了各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證的使用和管理。然而，我們不能因此掉以輕心。為此，我們計劃在20xx年5月份組織人員進(jìn)行一次專項(xiàng)序時檢查，檢查范圍為20xx年5月至20xx年4月期間的重要空白憑證領(lǐng)用情況。我們將從聯(lián)社領(lǐng)回憑證開始，一直追蹤到各信用社的使用情況，逐項(xiàng)逐類進(jìn)行檢查。同時，我們要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，每次檢查都要認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，以明確責(zé)任。以上是我們對于重要空白憑證管理的計劃和要求，希望大家能夠充分理解并配合執(zhí)行。謝謝！

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。

　　去年12月份，我縣銀監(jiān)局分局批復(fù)了信用社自然人股和法人股的入股起點(diǎn)。根據(jù)批復(fù)，自然人股的`入股起點(diǎn)為xxx元，法人股的入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例為xxx%。入股起點(diǎn)的提高給規(guī)范股本金帶來了很大的困難。雖然在20xx年已經(jīng)進(jìn)行了相應(yīng)的工作，但與票據(jù)兌付要求還存在差距，需要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范。到了20xx年底，投資股比例為xxx%，但還差xx個百分點(diǎn)，需要在一個季度內(nèi)達(dá)到要求。為了確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時不受影響，我們將在20xx年大力推進(jìn)增資擴(kuò)股工作。盡管到了20xx年底，縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%，但按照票據(jù)兌付考核辦法，仍然不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)。因此，我們需要進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，以確保專項(xiàng)票據(jù)能夠順利兌付。

　　五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

　　為了保證專項(xiàng)票據(jù)兌付工作的順利進(jìn)行，我們決定在今年3月份之前組織信用社進(jìn)行信息披露工作。具體要求信用社按照專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露工作。我們要求信用社對20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露。同時，將信息披露報告和信息披露表放置在相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能夠真實(shí)準(zhǔn)確地了解我們農(nóng)村社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。請大家積極參與信息披露工作，共同促進(jìn)社會信用體系建設(shè)。

　　六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

　　七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

　　八、做好其它各項(xiàng)財務(wù)工作。

　　1、搞好會計報表、項(xiàng)目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

　　3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

　　4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。

　　6、認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項(xiàng)目電報分析。

　　7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

　　8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。

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