出納的工作計劃

時間：2024-11-14 10:11:33 工作計劃我要投稿

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出納的工作計劃(合集15篇)

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編幫大家整理的出納的工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的工作計劃(合集15篇)

出納的工作計劃1

　　新的一年，醫院對財務工作會有嚴格的要求，財務部門也會從財務會計、價格管理、信息統計、固定資產醫療設備等方面入手。出納的工作計劃如下:

　　一、醫院財務工作計劃

　　1.財務會計方面:完善收入、費用、退款、憑證等各項會計制度，加強監管；提高利潤預測和資本預算的準確性，形成預算體系下的財務運營分析體系。

　　2.在管理核算上:加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存管理，限制部門備用和接收制度，提倡節約使用，減少損失，利用計算機信息系統建立安全庫存預警提示；加強采購成本監管，完善采購(包括新產品、新物質)審批程序和合同管理；加強各類售價(包括產品和物質)的審批程序和信息系統管理，制定最低售價信息預警提示；加強廣告費用的預算及執行審批程序和合同管理，加強預決算分析和有效廣告的統計分析制度，如:(合理布局布局等。)，并配合營銷策劃部門為領導決策提供有效的統計數據；細化收益與成本的匹配結構，建立收益與成本相銜接的計算機信息系統，實現毛利在信息中的及時反映，完善實現收益制和歸集制兩種不同會計制度并存的信息披露制度。

　　3.稅務籌劃:配合總部的管理要求，合理安排我院的稅務工作，加強和完善各種賬證管理，做好各種稅的預算和核算；實現ATM、信用卡機、現金支付并存，為醫院收益管理創造良好環境。

　　二、醫院財務人員目標管理

　　理順收入與成本的關系，使比例合理。按項目和部門核算材料。根據收益比原則，對成本進行詳細分類，區分運營中物資的領用。銷售資料要發出去，尤其是部門和免費收件人。

　　第三，價格管理

　　1.加強醫院物資(包括假肢材料)采購合同管理制度，嚴格控制新產品和新材料，配合領導為醫院物資使用決策和產品結構合理發展提供準確的'數據依據，實行藥品和零星醫用材料不定期詢價制度。

　　2.市場策劃部在統一預算審批的情況下，實施大小支出項目的實施，根據項目支出明細的核定價格進行報賬核算。

　　3.醫院內各項手術治療項目的收費價格按照科室的建議和財務成本計算審批程序執行，逐步完善計算機信息系統的最低價錄入，實現底價預警提示。

　　醫院出納新年工作計劃二隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深的了解。我的工作可以說是簡單乏味。比如我會把全院的現金簿和存款日記賬一一登記匯總。巨大的工作量和精準的會計要求讓我不得不小心耐心的操作。

出納的工作計劃2

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務；

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放；

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

　　5、每月初按時做出資金表；

　　6、仔細完成工程款的.支付，房款收入以及發票打印；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行拿稅單；

　　10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；

　　2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；

　　3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作；

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納的工作計劃3

　　一、是嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計

　　財務部的主要職責是做好財務會計和會計監督。財務部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅務法規、集團公司財務制度等財務法律法規，認真履行財務部的職責。從收費到出納的原始收支操作；從地磅到統計基礎數據的輸入和統計報表的編制；從審核原始憑證、會計憑證的輸入到財務會計報表的編制；從各項稅費的計提到納稅申報和上繳；從資金計劃的安排到各項資金的統一分配和支付，每一位財務人員都勤奮、勤奮、努力，認真落實企業會計制度，及時、準確地收集、處理和傳遞會計信息。

　　二、以實施ERP以軟件為契機，規范各項財務基礎工作

　　兩個月后ERP項目籌建準備工作結束后，財務部根據新企業會計制度的要求，結合集團公司的實際情況ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客戶、庫存、部門等基本數據，改進和完善平時統計和銷售中發現的問題和不足。

　　如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化。8月初正式運行ERP10月初，系統結束了原統計軟件同時運行的局面。8月初正式運行ERP該系統于10月初結束了原統計軟件的同時運行。目前，財務會計模塊已升級為ERP并且在系統中運行良好。

　　三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

　　根據集團年初發布的企業經濟責任指標，財務部分解了相關經濟責任指標，制定了成本核算計劃，合理確認了收入，統一了成本和費用的會計標準，進行了醫院部門的成本核算，并對部門進行了績效考核。嚴格控制財務執行過程中的費用。財務部每月總結收入、成本和費用的實施情況，每月中旬到各責任單位分析業務情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強業務管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團整體資金規模

　　由于原材料市場價格不穩定，銷售市場也發生了變化，需要占用大量的石油生產和銷售資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回報，在資金安排上公平透明，先急后慢；另一方面，根據集團公司的經營政策和計劃，合理配合資金部安排融資進度和配額，促進整個集團生產經營發展的有序發展。

　　五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原財務收支管理細則的實際實施，進一步規范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部更全面地制定了財務管理體系，包括：財務部組織和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從提交時間的及時性、數據的準確性、報表格式的標準化、完整性等方面，逐步提高會計信息的質量，為領導決策和經理的財務分析提供可靠有用的信息。

　　通常，財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決早期工作中的問題，安排后期的`主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節按照一定的財務規則和程序有效運行和控制。

　　六、開展企業會計制度、會計法等財務法律法規自查活動

　　為規范財務行為，配合年終和明年年初的最終結算審計，財務部組織了20xx年年終財務決算財務自檢活動，年終決算前清理相關企業，檢查在建項目未處理，支付財務利息費及時跟蹤發票等一系列財務自檢活動。20xx年，稅務師事務所對會計處理進行了預審，及時整改了審計和自查中發現的問題，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務體系進行了工作總結和預期工作計劃展望，將財務人員分為會計、出納、統計和收費兩組，及時解決實際工作中存在的問題。

　　通過南豐會計師事務所內部控制和稅務風險專題講座，豐富了財務人員的稅務知識。審計部、資本部、資產部、財務人員應邀進行深入交流。加強整個財務鏈各部門的合作，加強各崗位會計人員的責任感，促進各崗位的溝通、合作和團結。

出納的工作計劃4

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的.作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

出納的工作計劃5

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的優良環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理,做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交負責人留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的`步伐。

　　總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩妥發展而做出更大的貢獻。

出納的工作計劃6

　　對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的`保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　1、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　2、使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

出納的工作計劃7

　　根據中心20xx年的工作重點和總體布局及思路，按照年初確定的目標和要求，團結密切合作，在xx的指導下，在各財務人員的大力支持下，完成各種財務工作任務，確保中央財務工作有序、高效運行，履行會計職能，為中央財務工作順利進行發揮了積極作用。

　　一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務。由于會計工作繁雜，雜事多，其工作都具有事務性和突發性特點，因此，結合具體情況，全年的工作總結如下。

　　首先，完成了主要工作。

　　1、每月準確完成會計、結算及會計處理工作，會計、4000張、裝訂憑證近70份。

　　2、及時準確地編制每月會計報告，每月第一部分、第七類對財政收支情況和能源使用方案進行了5次認真分析和思考。

　　3、及時準確地填寫市各種月度季度年終統計報告，定期提交統計廳。

　　4、每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創新的餐飲數據統計表，使月末餐飲數據的上報更加規范和干凈。

　　5、建立6個賬戶，包括新資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補貼批準和使用方案，并及時跟蹤和更新數據。

　　6、承擔并完成了稅金、營業稅的申報和繳納、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。

　　7、每月仔細檢查現金、銀行存款賬戶余額、支出進度、銀行大使等，確保年度結算順利進行。

　　8、以認真的態度進行北京市財政局的集中財務示范教育，做好朋友軟件、財新機器系統的維護和安裝，一個多月內將憑證3000多張輸入新系統。工作量大，任務重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼，眼睛疼的時候要堅持工作。

　　9、組織各種政治、工作學習，積極參與努力學習筆記的組織。

　　10、各種會計文件、分類、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專用軟件。

　　11、其他日常工作。

　　第二，重點加強學習，提高個人修養和綜合素質。

　　1、通過報紙雜志、計算機網絡、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養。

　　2、努力學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

　　3、研究業務知識，積極參與相關部門組織的各種業務技術培訓，始終以服務意識為一切工作的基礎。總是嚴格，細心，踏實，踏實地工作。

　　4、不斷改進學習方法，強調學習效果，堅持“單位學習中，學習中工作”，堅持學習運用，重視融合，理論聯系實際，用新知識、新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力。

　　第三，存在的不足

　　我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作的不足。

　　1、理論水平不高。目前社會會計知識和業務更換比較快。缺乏對新業務知識和會計規定的`系統學習。會計基礎知識和會計基礎工作不足，影響業務水平的提高。

　　2、事務性工作，深入探索、思考，認真的研究條件和財務管理方法，工作制度少，工作廣度廣，沒有深度。

　　3、工作總結得不好，有些工作很費力，但與成果不成正比，工作做得多的現象時有發生，以后要逐漸學習科學方法，總結，勤奮思考，逐漸減少努力，達到兩倍的效果。

　　四、20xx年工作計劃

　　1、不斷學習，更新知識，轉變觀念，改善自我，跟上時代發展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產。有時發現它已經不值得使用，所以要及時更新。

　　2、會計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經濟活動的一種監督。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進行更好的研究思考，準確地進行會計核算。

　　3、會計師要充分發揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，做好總結，提出自己的意見和建議，為單位領導的決策提供準確的依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全工作機制。

出納的工作計劃8

　　一、加強安全意識

　　出納工作安全非常重要，不斷要重視相關法律法規，還要保證自己掌握的票據和一些財務和物品不會遺漏，每天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現錯誤，自己又解決不了。

　　為了加強工作，首先就是改變自己的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中一定要做到認真工作，尤其是在清點資金和統計相關數據的時候，要反復核算，一遍簡單統計，一遍檢驗核實，避免出現問題。

　　加強自身建設，提高自己修養，會多讀一些相關的法律法規書籍，了解情況清楚其中的規定，避免自己在工作中無意觸犯規定，做到平忠于工作，忠于企業。

　　時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

　　對于外匯資金的都做好相應的監督和總結，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

　　同事之間相互監督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫助，避免犯錯，就算犯錯也可以及時的調整。

　　二、提升出納工作水平

　　犯錯有時候是自己粗心大意，也有自己能力不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經有一年多時間，但是學海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學習的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學習是必不可少的，只有學的多才能做的好。

　　利用下班之后的時間在公司學習，練習，把自己的'能力提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。

　　主動學習，才能獲得更多，對于出納工作我自己也非常喜歡，所以提升工作也是自己所樂意的。

　　三、做好工作管理

　　想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作細分管理每天的工作任務，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每天的工作中，每天完成一定量的工作，達到標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間。

出納的工作計劃9

　　一、工作背景與目標：

　　作為單位的出納，負責處理公司的財務事務，包括資金管理、票據結算、財務報表等。本人深知作為出納的重要性，因此制定了以下年度工作計劃，旨在提高工作效率、精確處理財務事務，確保公司的財務運作順利、高效。

　　二、工作內容與措施：

　　1、資金管理：

　　（1）定期對單位現金流進行分析和控制，確保公司資金充足，同時避免現金流不暢的情況。

　　（2）建立和完善資金管理制度，細化資金使用的各種情形和流程，降低資金風險的發生。

　　（3）加強對資金使用的監督和控制，規范公司的資金使用行為，確保資金的合規性和安全性。

　　2、票據結算：

　　（1）建立規范的票據管理制度，并執行票據的統一流轉和監管，確保票據的真實性和準確性。

　　（2）核對和登記各種票據，包括發票、收據、支票等，確保票據的及時歸檔和存檔。

　　（3）及時辦理各種票據的結算，保證款項的準確、及時到賬。

　　3、財務報表：

　　（1）按照公司要求，準時、準確地編制財務報表，包括利潤表、資產負債表、現金流量表等。

　　（2）加強對財務報表的分析和解讀，及時反饋公司的財務運營情況，提供決策參考。

　　（3）配合審計工作，提供必要的財務數據和相關文件，確保審計工作的順利進行。

　　4、工作效率與自我提升：

　　（1）學習財務知識，提高專業素養，不斷完善自己的能力，以適應工作的`要求。

　　（2）關注行業動態和政策法規的變化，根據相關變化及時調整工作方法和流程。

　　（3）定期參加培訓和研討會，了解最新的財務管理理論和實踐，提升自己的專業水平。

　　三、績效評估與考核指標：

　　1、資金管理：

　　（1）資金充裕度：出納應確保公司資金充足，避免現金流斷檔的情況發生。達到預期的資金充裕度，沒有資金緊張的情況發生。

　　（2）資金使用合規性：出納應嚴格按照公司制定的資金使用流程和規定，確保資金使用的合規性和安全性。

　　2、票據結算：

　　（1）票據準確性：出納應確保所處理的各種票據準確無誤，避免發生錯誤和遺漏。

　　（2）票據流轉：出納應按照公司的規定，確保票據的正常流轉和準確歸檔，避免遺失和錯亂。

　　3、財務報表：

　　（1）報表準確性：出納應確保編制的財務報表準確無誤，符合相關會計準則和法規要求。

　　（2）報表及時性：出納應按照公司規定的時間節點，及時準備和提交財務報表，確保報表的及時性和有效性。

　　4、工作效率與自我提升：

　　（1）工作完成度：出納應按照年度計劃，完成各項工作任務，避免延誤和拖延。

　　（2）專業知識：出納應持續學習和提高財務管理知識和技能，提升自己的專業素養。

　　（3）能力提升：出納應參加培訓和研討會，提升自身的工作能力和綜合素質。

　　四、工作風險與防范措施：

　　1、資金風險：出納應加強對公司資金的監督和控制，建立規范的資金管理制度，避免因資金風險帶來的損失。

　　2、財務報表風險：出納應嚴格按照相關會計準則和法規要求編制財務報表，避免虛假陳述和錯誤計算。

　　3、票據遺失風險：出納應加強對票據的留存和管理，建立規范的票據流轉制度，確保票據的完整和安全。

出納的工作計劃10

　　一、了解新知識、學習新政策

　　參加培訓，隨時保持對最新財務政策的關注，充分挖掘出信息點進行分析，了解有哪些在當前階段對公司是有益的，還有哪些需要注意的點。對于新的財務體系以及新的準則要積極去掌握好，領會在會議里傳達的精神。按照新的規范來做好新一年的工作，運用新的準則對新一年的賬務、報表以及表格進行處理，細心仔細的完成全年的任務。在培訓之后，做好相關學習情況的回報，心得體會的書寫。

　　二、做好本職工作

　　根據新的制度和公司的'實際情況，對公司的進行核算，做好日常的工作。完成任務的同時，和其他部門的關系協調好。其次是按照財務的規章制度對現金的首付和銀行的結算進行辦理，嚴格做好記錄，使最少的經費發揮出的作用，為公司的發展獻出自己的一份力。最后是堅持自己的職業原則、職業道德，不徇私、不犯法，完成好領導臨時安排下來的任務。

　　三、個人的一點建議

　　財務在繁忙的工作中要做好規劃，將自己的工作進一步細化，將這一年的工作流程化、合理的科學的做好每一個步驟的分工。還有就是管理工作要做好，控制好費用，對監督進行強化，這樣才能使公司的財務的運作更加的合理和健康，使公司一直發展下去。

　　總而言之，在上個月里，我會借公司發展的東風，繼續嚴格控制好現金的管理，鍛煉自身的業務能力，加強個人的修養和素質，充分展現出自己在崗位上的作用。對于公司全年工作計劃中的各項任務積極完成，盡我自己的努力以的狀態為公司的輝煌奠定結實的基礎。

出納的工作計劃11

　　在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的'收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

　　4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作

　　7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

　　三、繼續做好各項費用工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、允許代收學生保險。

　　四、做好在職及退休教師的福利保險工作

　　總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

　　員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納的工作計劃12

　　隨著醫院的不斷發展，學習新知識非常重要。以下是我的20xx工作計劃:

　　第一，加強自我綜合能力，提高專業素質

　　1、開始閱讀現金管理規定、銀行結算制度，嚴格執行銀行結算制度和醫院費用報銷規定等。，負責貸款和各種費用的報銷，應付款的支付。希望醫院領導給我按輕重緩急支付各種費用的權利。

　　2.管理好手頭的現金，不要付款，不要帶著借條到倉庫，不要挪用手頭的現金，不要將現金從賬戶中取出。

　　3.根據會計憑證，會計憑證應在收付后逐筆簽字蓋章，做到合法準確、手續齊全、憑證齊全。

　　4.依次登記現金簿和存款日記賬，做好日報表和月報表，核對手頭現金，發現錯誤及時查找原因，并及時向領導匯報。

　　5.按規定填寫支票、授權支付憑證等各種銀行結算憑證，數字準確。

　　6.妥善保管相關印章和票據，整理歸檔相關文件、賬簿、報表等會計資料。

　　7、定期和不定期向醫院領導匯報。

　　8、協助各部門完成一些額外的工作。

　　9、完成醫院領導臨時交辦的其他任務。

　　二、了解財務審計業務，熟悉審計程序和方法

　　1、培訓前應熟悉模擬培訓資料，了解被審計單位的基本情況和會計報表審計的要求，并準備好培訓工具。

　　2、培訓正式開始后，必須認真閱讀和討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計師指南的`要求，完成初步審計活動、審計計劃、風險評估、控制測試和實質性測試，評估證據，出具審計意見。

　　3、通過學習，我們可以應用現代風險導向理論，選擇審計程序，掌握各種審計方法的應用，掌握貨幣資金審計的銷售與收款周期、采購與支付周期、生產周期、籌資與投資周期，以及工作底稿和審計報告的編制，從而提高我們理論聯系實際、分析和解決實際問題的能力，具備審計實務的初步操作能力。

　　領導把我放在這個位置上，那么我就應該也必須在這個位置上有所作為。我將繼續以穩定是前提、創新是動力、發展是目標的總體思路前進。

出納的工作計劃13

　　一、指導思想：

　　堅持“以人為本、服務教育”的理念，樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質量，規范后勤管理，為學校教育教學提供有力的后勤保障。

　　二、工作重點：

　　規范后勤工作，完善規章制度；

　　三、加強財產管理，減少物質浪費；

　　做好安全工作，努力打造“安全校園”。

　　四、工作措施

　　(一)后勤工作

　　1.建立和完善各項制度，加強學校財務管理。

　　2.建立健全科學規范的校產管理體系，加強校產日常管理。及時利用校產管理軟件做好校產登記、保管、申請、維護、報廢、轉讓等工作，增強師生關愛公共財產的意識。

　　3.加強綠化管理，美化校園環境，做好學校現有花草樹木的維護和專人管理。今年的重點是綠化改造(如學校綠化設計、原花壇綠化帶花草樹木購買等。)，努力讓校園一年四季如春，春意盎然。(具體方案等學校討論后再確定)。

　　4.加強教學設施的'維護和更新。本學期將根據上級部門要求的財務預算增加和維護學校財產。

　　5.加強校產管理。在原校產登記管理的基礎上，進一步完善公共財產賠償制度，在學期初與各班簽訂責任書，對因自然損壞的物資進行現場檢查、修理、更換，并定期檢查、整理、分類存放庫存物品，賬目一致。

　　(二)會計工作

　　加強計劃預算。嚴格控制財務資金收支，嚴格執行“一費制”政策（收取本費），非特殊情況未經批準，收取資金不得收取、遺漏、少收取，根據財務程序，賬戶后，經校長批準，實施安排，材料采購后，必須由保管人員清點數字、質量驗收、價格驗收、支出、價格一致，小心低劣，虛報冒領，從中獲利。

　　根據學校的實際開支情況，在預算的基礎上，嚴格開支資金。

　　附：工作安排

　　二月份

　　1.做好各項資金的收繳和結算。

　　2.做好校具的維護和分發。

　　3.發放書本和辦公用品。

　　三月份

　　1.對校產進行登記、分類、造冊。

　　四月份

　　1.根據學校工作計劃，安排期中考試后勤工作的各個方面。

　　2.檢查各班門窗和桌凳的使用情況。

　　五月份

　　1.對全校電路進行全面檢查，消除安全隱患。

　　六、七月份

　　1.做好代理費結算。

　　2.本學期核算財產賬目。

　　五、清點公物并做好回收工作。

出納的工作計劃14

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。

二、全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的`作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻