公司財務部出納工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，不如我們來制定一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編收集整理的公司財務部出納工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務部出納工作總結(jié)1
在各部門同事們的大力支持和配合下，在財務會計較大工作崗位上取得了一定的成績，較好地了上級分配的各項財務工作任務。一年來的財務工作情況簡要總結(jié)如下：
一、20xx年度工作總結(jié)
(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況
我們秉著財務工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態(tài)度，嚴格遵守國家的遵照財務會計管理制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務制度，滿腔熱情地做好財務工作，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結(jié)算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆匯款也做到了認真認真核對，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會健全進行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們兢兢業(yè)業(yè)也能持之以恒做到日清月結(jié)，并及時調(diào)整股份制銀行未達。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬，呂格萊做應收款報表，審核財務部一切付款發(fā)票、合同，編造每年的稅務報表、統(tǒng)計資料并每月向總部總部匯報工作情況，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
(二)財務部工作管理控制情況分析
在企劃部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務，取得了一定成績，我覺得有其一原因：
1、思想上。一心做好財務工作，一心為公司個人利益著想。因為大家一心為公司個人利益著想，有著三方的一個信念，愛公司如愛家，所以方可做好財務工作。
2、工作態(tài)度上。要完成審核財務部一切開支憑證、合同，編造每月的稅務表單、統(tǒng)計資料的工作工作就需要謹嚴、仔細、認真、負責的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏，有根有據(jù)。
3、學習態(tài)度上。要將會計工作積極開展，就應該進行再教育努力學習。多與總務部其他同志進行經(jīng)驗交流，多參加相關對內(nèi)部控制和稅務系統(tǒng)性風險的專題講座，將自身知識與會計工作建構(gòu)結(jié)合起來，才能更好地完成領導交與我的任務。
(三)公司財務部其他工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題
財務部及時作好了稅務協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個類企業(yè)打交道，期間，溝通我們做了大量協(xié)調(diào)溝通教育工作。積極與相關機構(gòu)稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關職能部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的企業(yè)優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務協(xié)調(diào)溝通的對話工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱颂靥m縣財務人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做足做完。
(四)英國公司公司財務部工作績效的測評
我們財務部明確財務部會計人員的`崗位職責權(quán)限、其他工作分工和紀律要求，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作撥歸政績政績考核體系。這樣，系統(tǒng)內(nèi)加強了財務部內(nèi)部核算監(jiān)督，強化了各崗位人員的責任感。
(五)對公司或財務部的總務科幾點建議
對于公司或財務部的管理，我有如下兩點建議，如有不妥，敬請同事和領導指教：
1、條件允許的情況下，開展以財務管理為財務中心的財務軟件、xx軟件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。
2、由于財務組織工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力會少脈，建議總公司能夠增加相關的工作人員。
3、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財務部的工作造成重要領域了很大的難題，希望公司目前領導能銷售業(yè)務協(xié)調(diào)這項工作，使發(fā)票的傳遞、銀行收款的傳遞能準確及時，有效保證財務核算的順利進行。
4、進一步提高內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門圖表定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出通過及時反映和分析等措施。
5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓。
二、20xx年度工作計劃
20xx年維護我們財務部以保證資金安全，服務公司管理，全力支持公司發(fā)展為目標，以財務核算、財務管理、管理會計和諧發(fā)展為措施，針對財務部管理升級中會存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)成功進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到四點：
1、繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務流程、提高財務做賬能力。不斷的思索與總結(jié)，提高財務管理黨務工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務管理簡述的重要作示范作用。推進會計系列化工作，從基礎到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準，特別是發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行。嚴謹、仔細、認真、負責是我們秉承的思路，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求，確保公司項目正常順利進行。
2、做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項行政管理風險。
3、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4、做好分析公司房地產(chǎn)業(yè)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司或進行收入、成本、費用的專項檢查，深化非生產(chǎn)費用和可控加強費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的并不一定超支。
5、繼續(xù)與財政、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與子公司相關的財政、稅務事宜。
6、繼續(xù)進行學習型組織再進一步的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，大力加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的相關政策學習，融合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的適應督促，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
7、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，或使財務工作做到照章辦事。
9、持續(xù)推進全面預算管理，提高稅務核算力度。20xx年，我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局，從大處著眼，細處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季、月財務收支預算。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。
20xx年，領導我們財務部在公司的領導下所，認真努力工作，雖然在政治增加思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了教育工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要切實增強和改進。今后，我們米朗博縣會計部要繼續(xù)加強學習，大幅提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的求真務實，以創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項四項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展正因如此做出應有的努力與貢獻。
公司財務部出納工作總結(jié)2
分公司主營業(yè)務收入累計完成x萬元，完成滾動預算的x。本錢費用完成x萬元，完成滾動預算的x，利潤總額完成x元，完成滾動預算的x%
一、預算治理獲得增強
完善滾動預算治理體系。財務部對各專業(yè)線資源配置歷程實施全程監(jiān)控；要求預算資源向業(yè)務前端傾斜，逐月對當月預算進行分化討論，向下層單位下沉，杜絕資源層層扣留。各專業(yè)線本錢獲得有效管控。
二、下層單元稽核體系賡續(xù)完善
積極推進內(nèi)部商城利用。要求應納入內(nèi)部商城治理的物資必須納入內(nèi)部商城，對應納未納事項關閉線下報賬入口，不允許報賬。
三、增強欠費收受吸收同時縮小會業(yè)差距
20xx年上半年、欠費總收受吸收金額x萬元；在完成20xx年欠費收受吸收目標值后、并于20xx年4月訂定了新的欠費收受吸收計劃，重點清理塵欠、長賬齡欠費、節(jié)制新的欠費增長。應收賬款同比增長獲得了有效的節(jié)制;ICT、網(wǎng)間結(jié)算等同比增長節(jié)制后果明顯。
與化、營收部門樹立了會業(yè)核對小組，持續(xù)跟蹤更新會業(yè)核對差異，賡續(xù)地縮小差異；慎密聯(lián)系省公司，統(tǒng)一行動，為低落全省會業(yè)差異做出了宏大的'供獻。
四、持續(xù)規(guī)范發(fā)票治理，警備稅務風險。
上半年實現(xiàn)稅務端數(shù)據(jù)三證合一，x同時要求各級單位進一步加大發(fā)票的治理和審核力度，嚴格杜絕分歧規(guī)單子，對歷史年度分歧規(guī)發(fā)票限期替換并在規(guī)按期限內(nèi)認證增值稅專用發(fā)票，低落企業(yè)損失。截止20xx年6月進項稅額x萬，銷項稅額x萬。
公司財務部出納工作總結(jié)3
時光飛逝，20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務配運，同時也作為一名產(chǎn)品服務住戶的物業(yè)公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和開銷購水電費以及其他相關機構(gòu)費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù)，負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及立即修改住戶的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫等事項。
一年以來，我恰當?shù)墓ぷ髟诠绢I導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以全面性的工作作風，以樂于奉獻的組織工作態(tài)度，以相關服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，現(xiàn)今年年初就去年工作情況總結(jié)如下：
一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好審計結(jié)果核對
每天小心翼翼的處理各種來源的收款，仔仔細細的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于前日錄入財務賬單，詳細完善做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的量減少，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
二、態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不夠完整的原始憑證，予以退回，其要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了列報手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的抑制作用作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆正確性收支票據(jù)的真實性、完整性成功進行認真審核，經(jīng)得起隨時檢查。
三、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線
盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理散亂好破幣和散亂現(xiàn)鈔，按時發(fā)放員工工資。因為實際組織工作情況的特殊性，我除了完成出納其他工作，還同時要兼顧英國公司私營公司其他業(yè)務。達成一致為了能按質(zhì)按量敲定各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經(jīng)常加班加點工，起到了先進和榜樣的積極作用。同時，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過，也是對我的道德操守一種強而有力的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都理當挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全理想化，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
四、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳
我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用，來維持公司的錯位運轉(zhuǎn)，這些服務費的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領班和我的職責劃分，我負責經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償押金收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協(xié)同1#柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用人民廣場情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現(xiàn)金的進帳，提高了資金的運行質(zhì)量，保證了資金運作和流動上才的'順暢。
五、顧全大局，團結(jié)協(xié)作，做好住戶服務工作
作為服務行業(yè)的領軍人物，心中關頭裝載我們xx的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶數(shù)百位我柜臺繳納水電費物業(yè)費時，我都急于與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。
因為多方面的其原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發(fā)揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務糾紛時，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要勸戒牢記：業(yè)務忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。
六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項
5月份，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)聯(lián)合行動所有住戶進行住戶滿意度調(diào)查工作。作為有位家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也可能需要輔導，監(jiān)督。但我更知道，公司的榮辱進退與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利如愿做好了滿意度調(diào)查問卷在工作中，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來，個人工作經(jīng)過不斷的認真探索，經(jīng)驗積累，自我學習，自我總結(jié)，較之于往年，在以下兩個方面得到有效率層面的加強：
一是堅持學習，提高了業(yè)務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關書籍，自學業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和教訓和業(yè)務相關服務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的可能需要。
二是加強了提供服務意識，端正了工作態(tài)度。公司領導的言傳身教，教育工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的加速轉(zhuǎn)變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務黨務工作工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里，我雖然能基本已經(jīng)完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還蘊含很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法不是完全能駕馭;其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到執(zhí)行者的管理責任。起因于諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：
1、搞好與業(yè)主之間組織協(xié)調(diào)的關系協(xié)調(diào)，進一步理順關系;
2、進一步加強適時業(yè)務知識的學習，不斷提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平;
3、進一步管好財、理好賬，做好經(jīng)常項目開支。
新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰(zhàn)，各各方面都能更上一層樓。
公司財務部出納工作總結(jié)4
忙碌、緊張、有序的20xx年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了賬務及報表，做好會計核算了部門負責人核算及財務管理，為公司業(yè)務發(fā)展提供公司目前了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大取得了長足的進步：
一、財務制度建設
財務部在為期一年的工作中，強化了內(nèi)部控制、預算管理、風險管理，深化了財務內(nèi)部控制的力度，健全、完善了內(nèi)部財務規(guī)章制度。
1、內(nèi)部控制：一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業(yè)務的高速增長，以前年度草擬制度的財務管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的必須，有些已經(jīng)與公司當前的一般性情況異常情況脫節(jié)，財務部組織部分人員對公司重新全部的資金管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內(nèi)部控制制度建設，對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范;其次，總務部結(jié)合聯(lián)絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定提出了公司內(nèi)部的下所縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內(nèi)部控制制度，在此不再一一列舉。
2、預算管理：預算管理對我們公司在來講還是一個新事物，相對于新上新劃分的六個分公司以及新設立的16個聯(lián)絡處來講，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗可循，所以年初費用預算制度建設的制訂和執(zhí)行的年底難度也就可想而知。但隨著財務跟進，對可控性加以控制費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理不合時宜開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司的一個基礎組成部分，每月25日費用預算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)受到重視深入人心。
3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對第三季度的第四季度工作起到了良好的效果。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超較長時間應收應付款分析等。庫齡分析在公司集團范圍內(nèi)得到認可后才，計提的超長期鋼廠跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了利潤率一個可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實踐，財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力，及對脆弱性快速反應的能力。非常積極而穩(wěn)妥的財務政策，規(guī)避了公司目前很多財務風險、法律風險。
二、核算體系建設
進一步理順了財務帳目，制定了一套符合本單位實際符合的財務核算體系，使得財務更對業(yè)務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司相關機構(gòu)體制的調(diào)整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，直接投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得透對下家的調(diào)價的核對、計算，各種采購、銷售政策的制訂與掌握訂定上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的積極作用。
3、理順售后部帳務：該部門前期由于各種原因較為混亂，內(nèi)部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：
a、分清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方技術人員、有關客戶逐筆核對資產(chǎn)評估報告，有的甚至從開始發(fā)生暴發(fā)第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬憑證單據(jù)，并使客戶確認，為公司挽回了傷亡。經(jīng)過核對、調(diào)整，今天各種往來賬項現(xiàn)在已達到了賬賬相符、賬實相符。
b、加強內(nèi)部控制，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項的流轉(zhuǎn)，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等發(fā)票問題，制定了財務其他工作流程、舊配件收發(fā)流程、檔案管理有關規(guī)定等文件，對配件的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項的流轉(zhuǎn)、財務資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定，對保證公司資產(chǎn)投資的安全、完整具有重要意義。
c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的敏感性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且很易出錯出錯，工作效率較低，成為售后核數(shù)工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合業(yè)務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展。現(xiàn)在售后財務人員在各商鋪對賬、盤點，可方便的通過互連網(wǎng)初始化直接調(diào)用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質(zhì)量。通過以上三個各方面的工作，現(xiàn)在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。
4、理順直銷分公司帳務：直銷公司目前下設網(wǎng)點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。經(jīng)過財務人員潛心攻關，曾多次調(diào)整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。
5、理順網(wǎng)絡部帳務：由于尤為復雜的原因，該部門帳務設置曾經(jīng)政府機構(gòu)與總公司有些脫節(jié)，知道存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠癥結(jié)清晰和及時等諸多問題。經(jīng)過相關財務人員的清理和調(diào)整，__年上半年已經(jīng)將以上問題全部才剛化解，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發(fā)公司同一管理水平。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供貸款了公開公平的.競爭平臺，并適當精簡了財務程序，提高了工作效率。
三、財務管理體系建設
一年來，在公司領導的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合之下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業(yè)人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間
和精力參與到了財務管理中資金投入去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核，采購政策、銷售政策的事前探知、事中監(jiān)督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的遭遇、業(yè)務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監(jiān)督作用。為了姚學甲的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息，包括資本支出的規(guī)模效益分析、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理技術水平，我們選用了高效的系統(tǒng)財務系統(tǒng)：
1、在20xx年xx月份以來，公司的物流集團和財務處理系統(tǒng)二者合一，對于這個新的、內(nèi)容復雜的新系統(tǒng)而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù)。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓，我們熟練地已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng)，并能提供很多方面的報表，包括對內(nèi)詳細資料至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。
2、遠程營業(yè)稅發(fā)票認證系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)的采用，可以以使公司及時認證進項稅發(fā)票，縮短了認證發(fā)票的時間休息時間和次數(shù)限制，提高了認證發(fā)票的及時性。
3、積極使用我們公司掛自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng)，讓盒貼回執(zhí)準確率達到100%。
四、財會團隊建設
1、聘用素質(zhì)高、老練的專業(yè)財會人員，力求崗位需求與相關人員匹配。
2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內(nèi)部民主評議的情況，并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通，了解銷售經(jīng)理公司員工和業(yè)務經(jīng)理的資金需求，以及對財務部門服務質(zhì)量的反饋。
3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業(yè)精神。
4、促進團隊協(xié)作、提高團隊凝聚力。
5、創(chuàng)造學習氛圍，加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的基本技能專業(yè)技能，提高整體技術水平。
五、外圍婚姻關系的建立及維護，地理環(huán)境為公司爭取良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
重視與稅收管理各個環(huán)節(jié)、各個相關單位的聯(lián)絡，策略的維護與這些人員戰(zhàn)法的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與上述經(jīng)辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到兼掌人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業(yè)務部門相關業(yè)務事項得以及開展。
總而言之，財務部通過一年積極穩(wěn)妥工作的持續(xù)提升了公司內(nèi)部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經(jīng)營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實有效的決策依據(jù)。展望公司發(fā)展的明天，我們和一線的戰(zhàn)友們一樣江岸躊躇滿志，圍繞企業(yè)發(fā)展的目標參與管理體制，根據(jù)企業(yè)的整個運營，用數(shù)據(jù)表達出來。發(fā)展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務電腦系統(tǒng)、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯(lián)簽等這種方式，隨著公司經(jīng)營的而完善財務內(nèi)部控制制度與流程等。
對的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上，上升到系統(tǒng)的風險管理的高度，在將來的時間里，繼續(xù)提升財務防范系統(tǒng)風險、規(guī)避風險的能力，提升應對風險因素的大幅提升快速反應能力，繼續(xù)降低財務團隊的整體素質(zhì)等。
公司財務部出納工作總結(jié)5
光陰如箭、歲月如梭，時間的腳步已踏進20xx年，財務部年終工作總結(jié)。回顧過去的一年，財務部在公司各位的正確指導和各部門主任的通力合作及領導同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項黨務工作的黨務同時，很好很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所轄區(qū)片數(shù)字電視繳費工作，在年終考核中，續(xù)費率達到xx%，位于全公司第三，被評為先進部室。在這一年中，雖然我們科室面臨業(yè)務量縮減，但人員減緩的情況，但我們憑著責任感和責任心敬業(yè)精神，克服困難，加班加點，及時準確的完成領導的各項工作任務，為公司的發(fā)展保駕護航。
一、作為非盈利部門，合理控制成本，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督中小企業(yè)職能
為了會計加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，我們把財務制度與實際工作聯(lián)系在一起，找問題、找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，指為把一些不合理的銀行借款和費用報銷拒之門外。在收款審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把環(huán)境問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的.，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，管理工作干得有聲有色
為了提高員工的榮譽意識，我們制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門主任依據(jù)員工的考勤和崗位表現(xiàn)作為考核指標，年終按成績發(fā)放獎金。考核制度調(diào)遣的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理借助于了人力資源。
三、稅務工作
通過全唇蘭應積極學習地稅局下發(fā)的文件以及查閱大量的財務資料，并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并熟練地熟練掌握各項報表的填制工作。
四、團結(jié)互助，完成戶管員工作
我們科有三位戶管員，分屬三個不同的區(qū)片。而此外三個人除負責本職工作外，還分管著三個工作站的清票核算任務。工作多、任務重，在相關部門主任的統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下，合理安排時間，規(guī)劃路線，在不影響本份的同時，順利完成了轄區(qū)的收視費收繳工作。
通過總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)，在工作中要想做出成績，發(fā)揚團隊精神必不可少。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力畢竟非常有限，如果觀眾們心往一處想、勁往一處使，就能做到充份。但這一定要建立在每位員工具備的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德品性這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。其次，要學會與領導、部門之間的溝通。公司的機構(gòu)就像一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上他們之間存在著必然無可避免的連系。就拿財務部門來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽他們的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督督導管理體制，二來能及時的把信息反饋管理系統(tǒng)到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙幸活w勇攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，他不在局限于某個學科，在金融、稅務、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的督促——逆水行舟、不進則退。
在20xx年，我們將一如既往，認真學習專業(yè)知識，嚴格要求自己。用嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，用飽滿的工作熱情投入到新的一年工作中，為公司的發(fā)展添磚加瓦!
公司財務部出納工作總結(jié)6
我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、現(xiàn)金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
二、銀行業(yè)務
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的.依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
四、存在的不足與20xx年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。我會用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
公司財務部出納工作總結(jié)7
下面是我為大家總結(jié)的出納月工作總結(jié)，內(nèi)容如下：
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工
作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的'出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
公司財務部出納工作總結(jié)8
xx年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。
2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。
4、做好xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。
2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。
2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。
3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。
隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作。另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的`途徑。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oxx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
公司財務部出納工作總結(jié)9
物流公司財勞部與時俱時，搶抓機遇，加強財務管理，在公司領導的關心支持下，以“資金回收、煤款結(jié)算、經(jīng)費控制”為中心工作，發(fā)揚“嚴謹、拼搏、奉獻”的工作作風，充分利用會計的反映與監(jiān)督職能，增收節(jié)支，較好地完成了公司領導交給的各項任務，下面就財勞部的工作做出總結(jié)匯報。
一、財務工作回顧
物流公司行業(yè)在良好的宏觀經(jīng)濟背景下，走上了輝煌之路，物流公司價格一路攀升，物流公司銷售也出現(xiàn)了供不應求的局面，面對這千載難逢的大好時機，財勞部認真執(zhí)行公司下達的`各項經(jīng)濟指標，積極進取，努力拼搏。月份實現(xiàn)銷售收入xx億元，比去年同期多回籠貨幣資金xx億元;車運量完成xx萬噸，地銷xx萬噸，累計實現(xiàn)開票銷售xx萬噸。面對銷售、生產(chǎn)兩旺的大好局面，財勞部想方設法壓縮各項經(jīng)費支出，實現(xiàn)了集團公司銷售利潤的最大化，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、認真細致地做好煤款回收工作，保證資金安全，加快資金回收，提高資金回收效率和質(zhì)量。
煤款回收是財勞部工作中的重中之重，它直接關系到集團公司的生存和發(fā)展。月份共回收現(xiàn)匯xx億元，銀行承兌匯票xx億元。其中：現(xiàn)匯比上年同期多回收xx億元;銀行承兌匯票比上年同期降低了xx億元;月份銀行承兌匯票貼息額xx萬元，收取利息80萬元，銀行承兌匯票回收率為17.5%，比去年同期下降了16個百分點，提高了資金的回收質(zhì)量，實現(xiàn)了集團公司利益的最大化。
另外，特別是地銷回款難度較大，業(yè)務量大，每筆業(yè)務的金額較小，增加了xx多個用戶，財勞部工作人員對每一筆業(yè)務都要認真核對。做到多年來未發(fā)生任何一筆差錯，保證了資金的安全和完整。
2、提高服務質(zhì)量，滿足用戶要求，做好煤款結(jié)算工作
煤款結(jié)算是財勞部的一項基礎性工作，程序多，工作量大，無論哪道工作環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯，都會給公司帶來不可挽回的經(jīng)濟損失，他們對待工作任勞任怨，卻從不言累，為煤款回收做出了較大貢獻。
3、嚴格遵守財務制度，加強財務監(jiān)督
財勞部人員少，業(yè)務繁雜，特別是帳務處理，必須嚴格遵守財務制度，加強內(nèi)部控制，對不符合手續(xù)的一律不予報銷，嚴格控制支出，做好會計信息的匯總和匯報工作，保證各種會計報表的及時、準確地編制和匯報，為領導做出銷售決策提供了準確依據(jù)。今年十月份，還組織人員到xx、xx各大用戶單位進行對帳，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，保證公司的帳目與客戶的帳面相一致，降低了經(jīng)營風險。
二、財務工作中的不足及存在的問題
財勞部在加強財務管理和內(nèi)部控制方面，雖然取得了一定的成績，但離領導的要求還有一定的差距，今后應提高員工的自身素質(zhì)，增強自身的法律意識和責任心。另外，應加強財務檔案的管理工作，使財務檔案管理工作更科學更先進。
三、今后的工作打算
首先提高財務人員的業(yè)務技能和政治素養(yǎng)。隨著市場經(jīng)濟進一步發(fā)展，企業(yè)會計也在不斷發(fā)展，對財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務技能要求越來越高，任何驕傲自滿和不思進取都將被淘汰。因此，今后要利用一切可能的時間組織員工進行學習培訓。
其次，在財務管理方面應下大力氣，嚴格控制支出，提高資金回收的質(zhì)量，加強資金安全各方面的管理，為集團公司的發(fā)展和騰飛而努力奮斗。
公司財務部出納工作總結(jié)10
時間如梭，轉(zhuǎn)眼20xx年就要過去了，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：我在財務部從事出納工作，主要負責各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務的對賬以及資金結(jié)算等工作。
首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任，我深知出納工作責任重大，需要高度的責任心和熟練的理論實踐經(jīng)驗，所以在平時的工作中我邊做邊學，認真遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資，謹慎支付各項報銷費用，嚴格審核有關原始憑據(jù)，月末結(jié)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款，歸檔當月原始憑證。按時定期的提報客戶欠費名單，與項目組通力合作，共同完成欠費的.催收工作，保證公司在最短時間里的最大收益。由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式，導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復雜，而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大，所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位，在這里請領導和同志們依據(jù)問題提出指導和建議，以便我更進一步努力調(diào)協(xié)，力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我將繼續(xù)加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，為公司創(chuàng)造更進一層的利益而努力。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
公司財務部出納工作總結(jié)11
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各相關部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和帳目重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，方面現(xiàn)主要從以下幾個方面予以剖析：
一、帳目核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著皺果農(nóng)業(yè)科技有限責任公司農(nóng)業(yè)的會計核算，管理，風險評估及投資重大決策融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向股份公司與經(jīng)營動態(tài)，在遵守政策法規(guī)國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎組織工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目合同核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)加以的審核并予以查證，會計常量及有關人員應直接對應車間普伊隆、負責人，對肥料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品線成品依照生產(chǎn)任務單、質(zhì)檢單逐一核對，防止出現(xiàn)預計產(chǎn)量的真實性實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在中其發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都聯(lián)絡記錄在案，以便隨時掌握合同工作進度、回款金額，并編制專用表格對回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催收及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行交易結(jié)算工作中，隨著英國公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有數(shù)據(jù)量大幅不斷增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理過程處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的波動、會計核算體系的變動;資金籌措壓力;額小量大的的資金結(jié)算業(yè)務、繁雜的日常報銷其他工作，以及會計監(jiān)督其他工作、內(nèi)部部門工作的通力合作，外部地稅銀行等工作股份制銀行的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我咳嗽苯承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額隱晦及內(nèi)容，的電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生通過費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有發(fā)送至查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用報上的結(jié)報上都執(zhí)行相關新規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。部分資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映銀行信貸、經(jīng)營研究成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)運行順利運行。財務管理是組織機構(gòu)公司財務活動，處理財務關系的一項處理經(jīng)濟管理工作。因而我所部會大力加強余部公司財務管理，主要體現(xiàn)在下述方面：
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收投資項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;營業(yè)員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供資料主要依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上時，要認真同時實現(xiàn)現(xiàn)金日清月結(jié)，大額結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必定會人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，存量盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上才，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，易于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時做法加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡應收賬款業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員唐仲冕幫忙客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常通氣運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫注冊手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和下載量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了復雜程度相當?shù)墓ぷ麟y度，公司目前領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細下述：開發(fā)區(qū)各股份制銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;財政撥款準備參考資料;加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新中標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;各種各樣資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面
1、我部將本著不違反部將財經(jīng)紀律的原則下讓，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅收，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員個人所得稅工作，及時、準確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流教育工作經(jīng)驗，財務報告格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和教育工作經(jīng)驗有限，尚待今后探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，鑄就良好的.職業(yè)道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的投資業(yè)務技能，盡管工作任務又繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對審閱所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關人員學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，中小企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求要求的提升，專研除了要鞏固原有的財務專精，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠?qū)さ媒鉀Q的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的業(yè)務人員綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為子公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而法規(guī)必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與心智監(jiān)督，確保帳目帳務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1.爭取預算管理，之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保信貸資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2.認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策有效的參考依據(jù)，針對性的將工作用表格的形式直觀匯報給董事長。
3.加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
4.加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)媒體中小企業(yè)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，扶助明年財務部財務部全員取得職稱。
總之，領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部很高繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛付出微薄之力。
公司財務部出納工作總結(jié)12
20xx年6月15日，我來到##公司報到，在領導的安排下，我被分到財務管理部任出納，從此開始投入了緊張和繁忙的工作。我的工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管。開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，開始我對出納工作的認識和了解是錯誤的，事實上，出納工作不僅責任重大，而且包含著不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因為剛從學校走出來，理論和實踐有一定的差距，理論和實踐相結(jié)合有一定的難度，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前完全沒有意料到的。加上我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的'政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
3個月來，我對出納工作有了更深刻的認識和體會，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高。這三個月也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在以后的工作和學習中我將繼續(xù)堅持不懈的努力和拼搏精神，做好自己的本職工作，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！最后，我要特別感謝這段時間以來公司領導和同事在生活和工作上對我的關心和幫助。
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