公司財務部工作總結

時間：2024-10-31 12:12:25 工作總結我要投稿

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公司財務部工作總結(集錦15篇)

　　總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以使我們更有效率，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。如何把總結做到重點突出呢？以下是小編為大家收集的公司財務部工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司財務部工作總結(集錦15篇)

公司財務部工作總結1

　　在集團、公司各級領導及業務部門的關懷與指導下，一年來，本部門認真履行集團與商業管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹上級公司的各項財務制度，全力配合總經理的工作，積極協調各方關系，為公司經營創造條件，勤奮學習，清正自律，認真務實工作。

　　主要工作完成情況

　　一、以人為本，鍛造財務團隊，營造良好的工作氛圍

　　企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重點。要使財務管理適應公司發展的需要，真正體現財務管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎扎實、作風嚴謹、高素質、高效率的財會隊伍。

　　1、為全面做好財務工作，根據財務人員的實際情況，因3月份出納人員的離職，及5月份主管會計的休產假，人員未能及時到崗，從而導致在崗財務人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、借調等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

　　2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工作進行總結，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務工作每周有計劃有目的，并有所長進。

　　3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。

　　二、加強財務培訓，嚴格執行財務管理制度，做好財務基礎工作

　　1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認真的審核，保證會計基礎工作的規范化，針對公司人員流動大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞；

　　2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務基礎知識、流程、制度培訓》，根據20xx新版集團管理制度，對員工進行了系統的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基礎知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度；

　　3、做好財產清查工作，保證公司資產的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點；對個人所領公司財產物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分明、清晰。

　　5、積極與項目公司協調溝通，6月份設立了租金保證金專戶，做到租金收繳專款專戶，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。

　　三、認真做好財務管理等相關工作，為公司營運經營服務

　　1、做好經營指標預算執行工作，使各項支出有依據。根據集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場專用資金進行統計分析上報；將各部門的的經營指標預算執行情況進行統計分析，做好資金安排，確保每項工作正常開展。

　　2、作為非盈利部門，合理理財并控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能。在費用控制方面，加強會計基礎工作，通過對集團一系列制度的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在各環節中，強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，依據相關制度的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

　　3、與各部門溝通，發揮協作精神，做好經營管理工作。一是積極配合營運部，做好保證金、物業管理費收取管理工作，確保溝通及時有效，服務細心到位、收費完整準確；二是在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作，特別是在參與公司經營方面財務部努力招商，通過財務人員自己的業務關系，發動周邊朋友進行多種經營活動，加大廣場人氣，增加客流。三是積極與置業公司、集團商業管理公司、保險公司等溝通協調，做好商業廣場的財產保險等工作，確保公司財產保險到位；四是做配合各部門收費管理工作，制定繳費通知書、做好租金、物管費的催繳工作。

　　4、積極與政府部門溝通，為公司正常營運發展努力。先后與鄞州區國家稅務局、地方稅務局溝通，公司提供場地，做好稅法宣傳，一方面使公司與稅務局的關系更加融洽，以利于商業廣場的退稅工作，另一方面使廣場的人氣進一步增強，從而使廣場的銷售額也有一定程度的提高。

　　盡管做了一些工作，付出了努力，但我們認為自己工作中還存在一定的不足，工作還不夠大膽，工作方法還需完善，與領導之間的溝通還需要加強，財務管理與審計監督還需加大力度，這些在以后工作中尚待注意加強。

　　需要進一步加強的幾項工作

　　1、需進一步加大培訓力度，使員工熟練掌握業務流程；

　　2、需進一步加強公司內部間溝通協調工作，確保財務各項工作的開展；

　　3、需積極與項目公司溝通確保資金、費用準確，如賠償金、停車場改造等問題；

　　4、需進一步加強與稅務、工商等部門的聯系，加強稅收政策學習，協調稅企關系，合理籌劃納稅，確保商場的穩定發展；

　　5、需要進一步加強職責考核，以確保內部控制，實現獎罰，使工作更好開展；

　　工作的幾點休會

　　1、財務人員要樹立一個思想，即當家理財，效力企業。一是對企業要忠誠，要有主人翁的責任感。要敢于當家，勇于當家，把企業的事當自己的事來做，把企業的財當自己的財來理、來管。二是善于當家，當好家。在市場經濟條件下當好這個家很不容易，必須站在國際化競爭的高度，從大處著眼，小處著手，推進制度創新，推進管理的國際化。宏觀上要有國際化的視角、眼界和境界，要有“胸有雄兵百萬”的豪情，微觀上要有絲絲縷縷得失寸心的細心。

　　2、財務人員要增強三個意識，即增強效益、管理和風險意識。也就是說在做每項業務、處理每個事情、填制每張憑證、分析每個核心信息的時候，要做到腦子里有效益意識、管理意識和風險意識，到底增加效益還是減少效益，到底是促進管理還是削弱管理，到底是增加風險還是降低風險。如果只停留在記賬、算賬的`基礎上是不行的，也不符合市場經濟對財會人員的要求。增強三個意識的第一個意思是要提高信息處理效率，及時準確地處理會計事項；第二個意思是要在信息處理過程中，及時發現、捕捉各種異常情況，給領導當好參謀，挖掘管理潛力和增效潛力，降低企業風險，特別是對應收賬款的風險要提到企業管理的高度去認識。當家理財必須有這個意識，這個意識不是出自領導人的要求，而是源自財會人員的自覺。發現問題及時進行討論，該協調溝通的及時進行協調溝通，該改進的要及時提出意見和建議，該向上級反應的要及時進行反應。

　　3、財務人員要有三大作風，即認認真真、勤勤懇懇、任勞任怨。要做好企業財務工作，必須具有認認真真、勤勤懇懇、任勞任怨的工作作風和工作態度。在實際工作中，財務人員待遇不比別人高，但別人可以忽悠，財務人員絕不能忽悠。“千里之堤，潰于蟻穴”。財務上稍不留神就會出問題。特別是銀行存款和現金，這是企業的兩只虎，必須牢牢看住，一不留神錢就跑出去了。財務工作貪不得虛榮，存不得僥幸，必須一是一，二是二，認認真真。除此之外，做好財務工作還要勤勉、誠懇、任勞任怨。財務工作的特點一是加班多，工作、家庭難以照顧；二是堅持原則易遭誤解、埋怨。要當好家，理好財，必須具有這種境界，即任其勞累，任其埋怨。年初歲末、節前節后，通常是財務人員最忙的時候，在人家享受家庭天倫之樂、享受愛情幸福的時候，你即便是不拿報酬地加班，也得一絲不茍，樂在其中。

　　4、財務人員要做到四清，即政策清、賬目清、指標清和管理清。政策清指各個崗位都要對相應的政策及規章制度全面準確地把握。通過對政策變化與沿革的分析，掌握政策導向，促進企業更合規、有效地發展。賬目清，指業務處理要正確規范、不留漏洞、不出差錯，做到賬實相符、賬賬相符、賬表相符，這是做財務工作的基礎。指標清，是指各個崗位對指標完成情況，執行過程中存在什么問題等及時掌握，做到心中有數。管理清，指各個崗位對相應的管理工作要做到井井有條。如納稅申報崗位要協調好與稅務機關的關系，照章足額納稅，防止漏稅，但也必須按稅法規定合理避稅和合法減免稅；憑證編制崗位要搞清楚業務發生的原因、性質，范圍；報表編制崗位要及時給領導和上級提供準確有效的經濟信息。這四清是做好財務工作的基礎，也是財務管理的重點。財務管理的核心作用，不能停留在口頭上，而是要滲透到具體工作的方方面面，通過提高工作的質量和效率，通過提高財務的導向力、控制力、凝聚力來發揮財務核算與監督的作用。

　　xx商管公司財務部

公司財務部工作總結2

　　時間如白駒過隙，20xx年度眼看就要結束，而我部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面臨包裝新形勢、新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續性的，可持續發展才是我們的追求，為了能夠在20xx年度創造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。

　　一、作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據信息都包含在內，這也是公司成本分析會的基礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。

　　二、財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業務線管理的情況下，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業務部進行了系統培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

　　三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，特別是在xxx系統運行以來，其并不能完全實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續的進步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在xx的帶領下，能夠及時的完成每月的`成本工作，而且能夠基本保證數據的可用性，同時抽時間整理匯總xx問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業精神，這也證明了一件事，能力與學歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。

　　四、隨著整個包裝業務的戰略拓展和公司實際發展的需要，二期擴建已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重考慮，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領導和同事充分的肯定。

　　五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續到位，進口設備增多，外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業務也隨之增加，而且因為公司業務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業知識去完成各項工作，業務量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務，為公司持續的生產經營活動提供了資金保障。

　　六、為了加速包裝內部信息經驗的交流，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續委派相關人員走出去，從而拿進來。

　　七、作為一年度的一項重要工作，xx及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理，歷經數月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應該做到細致，諸如：支票如何填制、發票如何開具等等細節性的工作都應該包含于內，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。

　　八、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

　　總之，未來的路還很長，雖說財務工作相對乏味，但同樣的工作也絕對有深度挖掘的潛力，同樣的崗位也有做好做壞之分，這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應該是注重自身的提升，我們時刻需要蓄勢待發，因為改善具有持續性的特質，它應該沒有終點。

公司財務部工作總結3

　　20xx年，如風般即逝，回望12，財務部在公司領導的關懷指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務部是某某物業的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應某某物業的飛速發展;對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。在這一年里，我們財務部的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。為了總結經驗、發揚成績、克服不足，現將20xx年的工作作如下簡要回顧和總結：

　　一、日常工作：

　　1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不合規定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現各部門效益。20xx年全年，財務部共整理原始憑證8289張，記賬憑證2192張。

　　2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出盡量達到平衡。在日常工作中，與其他相關部門及時保持密切聯系，使水電暖等各項費用的交納更加及時和準確，并和相關部門建立了良好的工作關系。

　　3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表，在公司的常規審查中，積極配合公司工作，成功完成審核，并積極協助其他部門提供所需要的各類數據，在公司參與的各項評比活動中起到了決定性作用。

　　4、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，及時發現違背稅務法規的問題并予以糾正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20xx年全年，物業公司共交納稅金12萬余元。

　　5、做好各種收費收據的收發和核算工作。在各類收費收據的管理中，按收據編號進行登記，按各區片分別領用，在收費收據核算中盡職盡責，正確核算每一份收據，如發現錯誤及時與各部門溝通聯系，并予以更正。由于物業公司的業務量加大，收據的領用核算工作也相應加大，20xx年全年，共核算收費收據5萬余份。

　　6、今年六月份，財務部對各小區的物業費進行了成本測算，測算過程中，不厭其煩、加班加點，確保數字準確，保證了下半年公司對物業費調整工作的順利進行。

　　二、其他工作

　　1、積極配合建行，完成工資發放軟件的錄入。上半年，建行給每個業務單位配備了一套工資發放軟件，我們通過十幾天的加班加點，將每個員工的姓名、賬號全部錄入，并在今后的每個月中進行核對和更改，使公司的工資發放更加準確及時。

　　2、今年六月份，公司對某某和嘉禾地熱井進行了收費標準及測算申報工作，財務部加班加點，對測算進行了細致的分析和核算，通過反復的測算，使申報內容更加準確合理合理。

　　3、由于區片的不斷增加，我們公司的售電業務也不斷擴充，但是由于區片分散，住戶在購電過程中極不方便。我們財務部經過向領導申請，將售電工作按區片分發，使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務，使我們物業的服務更貼近了住戶。

　　4、20xx年，由于我們某某物業的'業務不斷擴大，所管轄的小區層次也越來越高，廣大業主對我們的要求也在不斷提高，在總公司的大力支持下，我們物業公司由原來的50萬注冊資金增加到現在的300萬，成功增資250萬元，并順利通過了會計師事務所的審計，為物業公司今后能升為二級資質打下了堅實的基礎

　　5、20xx年的供暖，相比12年，供暖面積又增加了不少，供暖前期，我們將每個住戶的情況編制成表，分別計算，使用暖收費情況一目了然。由于做好了前期工作，供暖期間的收費工作有條不紊，井然有序，截止于20xx年12月31日，供暖收費共450余萬元，供暖面積達到24萬多平方。

　　6、今年元月份，物業公司接管了某某二期物業，12月份，又先后接管了某某社區、某某文園和某某三期的物業，我們財務部協助各區片的管理人員現場交房收費，通力配合，使整個交房收費工作順利完成。三、20xx年的計劃

　　20xx年，我們物業財務部將向財務精細化管理進軍，要以“細”為起點，做到細致入微，對每一個崗位、每一個部門、每一筆業務，都建立起一套相應的成本歸集，并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。

　　20xx年，我們決心在工作中認真去學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的用到具體工作中去。我相信，在未來的一年里，我們將會與公司一同發展，與大家共同進步，邁上一個更高的臺階，為建設“某某物業”事業做出應有的貢獻。

公司財務部工作總結4

　　一、公司的銷售業績穩居西南地區第一

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的提升

　　在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

　　在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的'存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。（3）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

　　四．堅持以人為本，加強經營管理

　　公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題，1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；3、推行規范化管理，加強公司各部門之間的協調，激發員工的積極性，保證工作目標的實現，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執行與總結，實現責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。

　　在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

公司財務部工作總結5

　　一、積極推進財務管理體系、財務制度的建設，建立高效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司___等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務工作的透明度。

　　通過完善內部控制制度，進一步加強財務監督和財務管理，使財務工作的開展有據可依，有法可依。

　　在xxxx年，我們要繼續抓好會計基礎工作規范，提高全體財務人員的業務素質。做到“財務基礎工作規范、財務人員行為規范、財務操作方式規范、財務制度規范”。

　　計劃財務部將針對各種業務活動，根據授權，提出切實可行的成本控制方法，完善多級內部控制體系。

　　二、積極配合各部門的工作，提高服務質量計劃財務部作為職能部門，將繼續做好本職工作，積極為公司各部門服務，為公司領導當好參謀。

　　三、隨著公司業務的發展，及時調整財務部的工作策略隨著公司業務的不斷發展，子公司或關聯公司的成立，計劃財務部將及時調整工作策略。

　　根據需要，財務部將制定集團公司財務核算管理制度，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度；

　　xx集團公司財務核算和帳務處理；

　　審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表、管理報表。

　　根據公司經營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。

　　定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議；

　　定期對各公司的經營情況進行評價。

　　制定集團公司的財務監督制度；

　　監督集團公司及各公司財務制度的執行；

　　建立相互制約的內部控制流程；

　　監督各公司的業務收支情況。

　　我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。

　　回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的'工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2、完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

公司財務部工作總結6

　　一、20xx年工作回顧

　　1、經營業績考核

　　（1）區縣公司經營業績考核，聚焦效益價值提升，精簡考核指標，設定考核指標32項，比20xx年減少了31項，重點引導通過CHBN協同發力，推動收入、利潤恢復性增長；聚焦戰略重點產品，發揮政企市場增收主力軍作用；拓展重點客戶、5G客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規模，實現基于規模的價值運營；強化品質管理，提升客戶滿意度，加強觸點、服務、網絡的過程管控。考核辦法堅持考核一貫性，年初下發確定，年中只有遇到重大變化才進行修訂。考核目標值下達要求考核部門測算標準公開、目標分配透明。考核結果要求考核部門上報及時、準確。

　　（2）KPI指標全省對標：我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑，致使KPI全省排名后位，財務部充分利用省公司下發的各月經營業績得分預測數據，召集指標承接部門逐項對標找差距，督促業務部門制定提升措施。

　　2.預算管理

　　（1）加大對區縣公司管控力度，按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區縣公司，按月監控通報各部門付現成本預算以及區縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監控，避免年底集中入賬的情況，確保資源投入和經營效果相匹配。

　　（2）按照省公司統一要求加強全量成本費用管控，對重點成本費用實行入賬標桿管控，按月組織各部門、區縣公司編報滾動預算，協同成本核算側監控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%，成本費用完成46.57%。

　　3.降本增效

　　（1）積極組織協調，明確了組織架構，制定并下發了活動方案，與省公司充分對接，確定了包含23項重點項目的工作清單，進行“一表一單”精細管控。

　　（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結分享最佳實踐。（添加最佳實踐實例）

　　（3）執行效益后評估管控要求，從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理，敦促各條線評估已發生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為，調優資源配置。

　　4.經營分析

　　（1）加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業務前端引導業務部門深挖數據背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經營業績改善。

　　（2）加強收入預測。確保口徑統一、結論一致。與市場經營部聯合預測當月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力。

　　（3）及時發現生產經營短板，聚焦短板進行重點分析。加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業務前端引導業務部門深挖數據背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經營業績改善。

　　5.成本費用管理

　　（1）持續強化“核算-關賬-報表”過程質量管控，全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發生事項要求當月及時報賬，針對已經實際發生而未取得發票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業務部門按月計提入賬，確保事項發生和入賬期保持一致，各月費用入賬均衡。

　　（2）加強重點費用的審核工作。嚴格執行八項規定精神等相關要求，依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬，重點關注業務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核，保證報賬合規合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發票等各環節進行審核，保證報賬合規合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通，做到精準把握審核原則，確保對業務部門傳達審核要求的及時性和準確性，多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求，排除檢查風險。

　　（3）清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理，保證入賬準確，賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》（黑移財務〔20xx〕429號）財務部組織各部門進一步加強清欠工作，加快健全長效機制，進一步明確職責分工，保證工作時效。根據省財務下發《關于做好20xx年清理拖欠民營企業賬款專項工作有關事項的通知》（黑移財務〔20xx〕187號）的要求，財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業欠款工作基礎上，持續推進清理拖欠民營企業款項。每月通報超90天未核銷預付款事項，并將其加入公司管控事項中公共扣分項，爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。

　　（4）加強財務規范指導。認真學習執行省財務每月IMS會議的業務規范，對各類報賬制度文件向各部門宣貫，包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發現問題總結等多項實用報賬知識，真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作，確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向，件件得解決”，從而繼續降低退單率。

　　6.資金管理

　　資金管理工作重在資金安全風險防控，在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。

　　（1）加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作，每月下發資金安全檢查情況通報，包括資金集中管理、銀行余額調節表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節表編制人員的規范要求，提高風險防范意識。

　　（2）防范營收款欠繳風險。每季度聯合市場部共同對營業廳的營業款實地檢查，對尾款資金交接、保管、銀行收款的執行情況下發通報，營業廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。

　　（3）加強應收賬款回收。為增加現金流入，財務部逐筆分析應收款項的事由，分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯通電信的共建共享業務的應收賬款進行確認，由財務部開具增值稅專用發票，合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費，以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款，最遲于季度末收回，保證了現金的最大流入。

　　（4）小金庫

　　7.工程核算

　　（1）提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核，將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部，指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。

　　（2）定期清理工程往來賬，對工程預付款督促工程部盡早取得發票入賬，每季度對暫估工程款進行檢查、整理，形成在建工程暫估明細表，會同計劃建設部對暫估款項進行確認，并確定暫估工程款入賬日期，提高暫估賬款入賬及時性。

　　（3）注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯，金額等信息，督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發的轉資計劃，逐一對決算項目進行審核，對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協助解決，將問題處理時限控制在最短時間內。積極協調省市財務環節存在的問題，保證決算中財務環節的流暢，保證按月順利完成轉資計劃。

　　8.資產管理

　　（1）提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求，加強資產類日常報賬的審核，同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作，全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規范的情況，以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合，抽查固定資產賬實情況，落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽，標簽粘貼準確，賬實要相符，報廢的資產不再使用。盤點中出現的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人，并做資產調撥處理。

　　（2）完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條，原值643476元，凈額19304.28元，網絡部已將20xx年末報廢的資產進行到了處置評估階段，市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。

　　9.稅務管控

　　（1）認真梳理各項稅種，確保納稅準確，規避稅務風險。因新系統上線，稅務核算均在稅務系統中進行，數據抓取提升了納稅申報數據的準確性，每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納，確保繳納稅費及時性，對業務部門提交的手工開具增值稅專用發票工單進行審核，確保開具發票的合理性、真實性。

　　（2）落實傳達稅法政策文件，確保了疫情期間經濟業務平穩過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求，及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求，指導督促各業務部門根據工作要求開具發票，確保疫情期間各項經濟業務發生符合業務實質及稅法相關要求。

　　（3）加強增值稅專用發票管理，做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時，嚴格依據審核通過的申請單開具專票，確保手工專票開具及準確，對空白發票視同現金管理并執行盤點制度。進項抵扣方面，每月末及時核對統計進項稅抵扣數據，完成進項稅結轉報賬，核對整理每筆抵扣專票，裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。

　　10.嵌入式風險防控

　　財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個，全部進行分類確認，并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中，同時下沉至員工個人績效，將財務線條區縣公司廉潔風險矩陣下發文件至區縣公司。日常工作中逐條梳理風險點，落實到崗位，責任到人，按季度進行自查，對于發現的問題及時整改到位，確保嵌入式風險防控工作執行有效。

　　11.風險管控工作

　　根據《關于進一步加強風險管控的通知》（黑移財務【20xx】430號）文件相關要求，財務部牽頭建立“條線月評價，班子季分析，公司年總結”的工作機制，明確各部門職責，建立風險管控工作臺賬，實現基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監管雙保險的管控目標。

　　市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發展的問題，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業真實發展問題、大額欠費回收、采購合規、網絡能力保障等問題，共計風險防控點31條，并達到預期的有效管控。

　　12.網格成本管控

　　網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區縣分公司，由區縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份，網格成本系統錄入工作已經接近尾聲，通過各區縣公司的積極配合，數據收集、流程梳理工作正在有序進行，采用多人審核數據的方式，層層把關，確保信息錄入的準確性。

　　13.財務基礎工作檢查

　　（1）財務基礎工作自查常態化：結合實際工作梳理基礎工作檢查內容，督促各部門進行自查，明確責任人。做到有則改之，無則加勉。

　　（2）內控矩陣維護方面：及時根據集團公司要求以及省公司更新優化結果，完成公司內控矩陣的優化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中，對內控矩陣進一步梳理，使內控管控與實際工作更貼近，更具指導意義。

　　14、提升財務人員業務水平

　　財務部內部集中學習常態化，每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規范、國家稅務局公告，清晰掌握財務各項工作的.理論依據。

　　15、應對新冠疫情支撐工作

　　1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現金收款等方式，降低營業員去銀行繳存營業款存在的疫情感染風險。

　　2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價，請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購，以此為依據進行預付并在后續報賬中作為附件，及時滿足一線人員防護用品的需求。

　　二、黨建責任落實情況

　　按照公司黨委的要求，財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會精神作為學習重點；將建設“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實地，做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”，認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。

　　財務黨支部現有正式黨員7名，本年度培養預備黨員轉為正式黨員1名，通過支部評議，合格黨員7名，無“基本合格”、“不合格”黨員。

　　三、“一崗雙責”和廉潔自律情況

　　（1）加強廉政文化建設，強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設，開展多種形式黨性黨風黨紀教育，組織黨員群眾參加廉政知識競賽等，認真開展“反腐倡廉”教育活動，組織黨員共同觀看警示教育片，并在黨日中分享心得體會。

　　（2）認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責，帶頭落實中央八項規定精神，反對“四風”，帶頭同特權思想和特權現象作斗爭，執行個人有關事項報告制度，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極創建服務型黨組織。用政策法規和紀律要求嚴格規范自己，自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規定。不違章、不違紀、不犯法，嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個稱職的領頭羊。

　　四、短板不足

　　財務部大部分崗位目前主要還是核算工作，財務管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強日常業務學習，逐步提高業務處理能力的同時提高工作效率，向財務管理職能轉變。

　　五、20xx年工作計劃

　　1、落實全量資源配置轉型

　　落實四大資源工作清單，統籌管理資源配置轉型管理五大機制體系，各部門聯動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優化資源優化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發機制、資源動態回收機制、資源效果評價機制體系，動態調整，形成發展合力。

　　2.加強預算管控

　　（1）在資源配置方面踐行轉型，有保、有壓、有控優配資源，持續壓、控低效、無效支出，與降本增效結合、零基核定預算。

　　（2）保八大工程、保重點項目資源投入，預算配置與業務發展、網絡能力及服務提升指標掛鉤，提升目標與預算匹配下達，確保資源使用有效性。

　　（3）根據公司收入以及降本增效完成情況動態調整預算，確保全年利潤目標的達成。

　　3.夯實財務基礎工作

　　（1）針對財務基礎檢查事項定期自查；

　　（2）加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控；

　　（3）通過實際操作定期測試，提升員工財務專業能力。

　　4、降本增效

　　（1）定期跟蹤總結，加強對標，以項目管理單和過程監控表為載體監控到區縣級別，單月通報、雙月調度。

　　（2）針對打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評優活動效果，實現及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優秀案例和最佳實踐，優化流程制度，建立長效機制，夯實降本增效能力。

　　以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃，新的一年里我們將繼續按照上級領導的安排部署，嚴格落實黨風廉政建設，落實“一崗雙責”制度，根據公司整體經營工作重點，制訂合理工作計劃，有力的推進各項工作的開展，為實現公司經營業績更上一層樓而努力拼搏！

公司財務部工作總結7

　　財務工作總結是財會朋友總結一年工作成果，展望未來一年工作計劃的年度重頭戲，但是一些財會朋友卻常常被此煩惱，希望這篇文章可以有效幫助你輕松搞定財務工作總結。

　　20xx年財務部工作總結模板

　　回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作，沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現就部門工作總結如下：

　　一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。

　　二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的`重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。

　　三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

　　四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

　　五、財務部主要現狀：1、業務經驗不足、業務不夠熟練，都是初涉或非專業人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，3、專業勝任力不強，4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大，6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端，7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監督公司商品車收發數量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

　　六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：

　　(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;

　　(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理;

　　(3)、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用;

　　(4)、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能;

　　(5)、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　(6)、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

　　(7)、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;

　　(8)、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

　　七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

　　回顧過去一年，財務部略表看法：1、公司未明確具體銷售政策，使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。

　　最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

　　財務部王XX xx年1月1日

　　注意事項

　　1、寫財務工作總結一定要細心，因為和數字打交道，多一個零少一個零那相差就大了;2、財務工作總結的格式，財務工作總結的格式對好的工作總結是很直觀的，一眼就可以看出財務工作總結的作者是否用心;

　　3、一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

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　　4、財務工作總結的內容，財務工作總結一定不能給人以華而不實的感覺。

　　5、要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。

　　6、總結的具體寫作，可先議論，然后由專人寫出初稿，再行討論、修改。最好由主要負責人執筆，或親自主持討論、起草、修改。

公司財務部工作總結8

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守了財務管理制度和稅收法規，認真履行了職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行了財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施__軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過__項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了___項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的.銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了___系統庫存管理模塊的初始化工作。在_月初正式運行___系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到___系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、___管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20__年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20__年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據20__年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。

　　20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

公司財務部工作總結9

　　20xx年，在公司和管理部領導的帶領下，財務部圍繞公司生產經營目標，強化全面預算管理、成本費用管理，結合上級部門及稅務機關對公司的專項檢查，對公司財務管理制度流程進行梳理，查漏補缺。

　　（一）重點工作開展情況

　　1、今年上半年開始，稅務局對企業進行稅收風險檢查，財務部積極配合，先自查、再協查，完成了稽查報告，軟件、表格的填報，補充稅務部門所需的各項資料，并就稅收征管方面與稅務局有異議之處積極與稅務局溝通，針對梳理出的風險點研究對策，在內部管理上進行規范，與內部相關部課溝通，提出了解決思路辦法，逐一進行整改。

　　2、對公司三公經費、票據報銷合規性進行了清理，認真梳理，真實地反映了公司的.實際情況。

　　3、對公司內部工具輔料管理流程進行了清理，提出了改善建議，與制造、管理部門進行了溝通，督促相關部門進行改善提高。

　　4、公司對IT軟件正版化提出要求，財務部結合自身實際情況，積極應對，與財務相關軟件的供應商和內部IT管理人員溝通協調，提出解決方案及實施日程。

　　（二）日常管理工作

　　1、在日常財務工作過程中，對管理制度及流程進行梳理，修訂了《公司全面預算管理辦法》、《差旅費管理辦法》等規章制度，對公司內部處理外部主機廠索賠的流程進行了梳理。

　　2、積極協調相關部門，在規定的時間內向股東方報送了資料、表格及規劃。

　　3、財務部員工通力合作，圓滿完成了20xx年年報審計，20xx年外部三上預算，20xx年內部預算。

　　4、及時跟蹤國家財稅政策的變化，結合公司自身行業及生產經營情況進行稅收策劃，制定對策、辦法，充分應對。

　　5、年中時牽頭對公司流動資產進行了盤點工作，對公司內部各項資產做到了心中有數，對積壓資產提出了盤活、處理意見。

公司財務部工作總結10

　　新的一年又開始了。回顧飛快過去的20xx年，有太多的感觸。總覺得這一年真是在忙忙碌碌中度過的。每天過的像打仗的日子。

　　20xx年對之前自己訂的來說基本是完成任務。基本是在領導規定的時間把北方及外聯發的月度報表做出，并且申報。20xx年手上的工作（財務，人事，總務）的工作還是滿多的，包括：

　　一：財務方面

　　2月份的年度報表。

　　3月份的北方及外聯發的年度審計報告的安排

　　4月份北方及外聯發的企業所得稅的匯算清繳

　　5月份完成2家的聯合年檢及外匯年檢

　　每月的月度報表及稅金申報

　　二：人事方面

　　還有及時人員的變動四金轉進轉出的相關手續

　　每月及時在20號把2家公司的工資單發放給大家

　　3月份2家公司的社保基數調整

　　7月份2家公司的公積金基數調整

　　11月及時安排北方司機和營業及外聯發的不定時工作的申請

　　三：總務方面

　　也及時安排新進人員的工作服，使大家可以早點穿上衣服。

　　夏天也及時聯系女裝的安排。

　　及時安排每次的用工招聘。

　　及時更換北方及外聯發公司的組織機構代碼證的驗證及換證工作

　　四：臨港新公司相關執照申請

　　20xx年其實做的事還很多很多，有自己滿意的，也有自己覺得不足的地方。總得來說自己是對20xx年工作是肯定。于20xx年開始人事及總務正式移交到姜莉。對開始的接交我也會盡自己最大的努力去幫助她。也使她竟可能的提前進入狀態。把工作完成的更好。我也會在20xx年里，更加的把自己的業務水平提高，月末和各個部門及時溝通好，使我們的.財務報表及附表做的更及時和準確。

　　20xx年對公司來說也是一個更大的飛越。就是臨港新倉庫的完工和正式啟動。20xx年北方及外聯發的業績也基本完成董事會的要求。希望在20xx年3家公司業績會越來越好，在完成任務的同時，可以給我們員工相應的鼓勵和福利的提高，福利相對提高了，員工工作的積極性也會大大的提高，和公司的凝聚力也會越來越好。這樣對公司的發展也會有更好的突破。

公司財務部工作總結11

　　忙碌、緊張、有序的20xx年成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下四大方面取得了長足的進步：

　　一、規范的財務制度建設

　　財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。

　　1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脫節，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規范;其次，財務部結合聯絡處工作的開展還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，確保公司內部正常有序的運轉。

　　2、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風險。

　　二、有效的`核算、管理體系建設

　　進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算、管理體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|：

　　1、理順公司各業務及綜合部門的核算體系

　　(1)嚴格審核會計憑證原始附件。認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。認真做好原始憑證的審核工作。要求本部門財務人員嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格履行財務手續。要求出納會計對手續不健全不完善的原始憑證及時補辦手續，對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵制，發現問題及時糾正，始終堅持把問題控制在事前。

　　(2)嚴格做好商場員工的工資發放、工資費用的分配、核算。每月精心按排好資金，確保員工工資及時發放。商場員工工資的分配核算是一個復雜而繁鎖的過程，匯報專題為了減輕出納會計的工作量、提高工作效率，設計工資自動結轉模塊，并由計算機信息部門維護到計算機系統，及時與人力資源部、物流管理部、資信部門之間的相互溝通，正確歸結分配工資費用，為商場利益不受損失提供了有力的保障。

　　2、建立公司垂直管理的財務管理體系

　　(1)確保收銀體系的正常化運行。收銀管理是商場管理工作中的重要環節之一，管理好與壞直接關系到商場的經濟利益。因此，要求收銀主管按時制定收銀工作計劃，遵守收銀核算管理工作程序;嚴格督導收銀員按正確程序收銀、結算。商場經常采取各種形式搞促銷，以回饋卡、專柜專用定額紙券、購物券、以及小禮品等回饋給顧客。在每次活動實施之前，通知收銀主管及時將信息傳達到每位收銀員，回饋券等按規定范圍使用，從而大大減少了商場利益的流失。每日做好進、銷、存日報表的核對工作，全面掌握進、銷、存情況，隨時接受上級領導的詢問，及時反饋信息。

　　(2)保證結算體系的規范化運轉。本部門按照制定的與供應商結算貨款流程，每月在規定的時間內，根據系統自動生成的結算單與物流部、供應商，對所結貨款核對無誤，簽字確認后方可付貨，保證了商場資金的安全使用，到目前為此以有164家供應商加盟并為供應商結算貨款740百元左右。

　　(3)強化材料物資、低值易耗品費用的分配核算盤點及固定資產的管理。每個月對各部門、自營商品、聯營商品材料物資的領用消耗進行逐一核對并按照會計費用核算要求進行分配核算，將固定資產分門別類進產卡片，確保資產的使用去向;做好每月一次的自營商品盤點，本商場基本上都在每月25日對自營商品進行實物盤點，本部門全力以赴按排所有財務人員，分布四個樓層積極配合經管中心、商品部做好自營商品的監盤工作，對商品盤點損益作出處理。

　　(4)做好面值卡建卡與領用管理。為滿足團購部面值卡銷售需要，本部門根據市場需求制作定額面值卡，有時按照顧客的要求及時為顧客制作特殊面值卡，以保證面值卡的正常銷售。這期間共制作面值卡803.94萬元，團購部領用435.83萬元;為各種促銷活動回饋卡充值279281元。

　　(5)抓好增值稅發票的開據工作。根據顧客的要求，開據發票，本部門為顧客換開增值稅發票近800份，顧客必須憑收銀處機打小券所收的現金、信用卡以及團購部購面值卡機打小券方可換開增值稅發票，這樣才能保證不重復開票。

　　三、優秀的財務團隊建設

　　提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。使本部門的財務人員具有一種團隊精神，共同為錦宸百貨財務核算工作更上一層樓而努力。能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，做到賬務核算準確，合理，合法，為領導決策提供素材和依據。

　　四、良好的外圍單位合作聯系建設

　　1、重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展，努力營造有利于公司運行發展的外部環境。

　　2、每月按時編制并報送錦宸商貿股份有份公司、泰州錦宸廣告傳媒有限公司上級主管部門所須的各項報表資料，按時納稅。

　　總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。

　　展望公司發展的明天，新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再勵，更上一層樓。我們財務部和一線的戰友一樣躊躇滿志，圍繞企業發展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。發展完善財務控制的手段，對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務核算的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。在今后的工作中，財務部全體人員刻苦學習業務專業知識，與商場全體員工一起共同努力，努力實現公司預定目標，當好家、理好財。為我們錦宸百貨美好的明天奮斗!

公司財務部工作總結12

　　時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；**年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

　　一、職能發展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

　　2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　財務合同管理月總結

　　公司推出”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　為了使財務人員能充分地認識”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對”進行了工作布置。

　　1、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

　　3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

　　5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

　　6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

　　經過調研、溝通、設計，于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》；****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

　　會計報表推出執行*個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好”和”。

　　會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。****年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于****年*月**日下發了有關規定。

　　經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　1、會計審核

　　會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。

　　如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯建材有限公司供應的”，****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司”于****年*月*日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發現浙江大經材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。

　　在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的”三個環節中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環節掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如*月份與施工單位核對鋼材時發現同一份”，施工單位提供的”與廠家提供的”在鋼材等級上出現差異，經核實，是廠家供貨時未注明等級，發現后也未及時補救，只在”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料”三個環節，特別是供貨環節監控管理。

　　3、會計內部報表執行

　　對*月份會計報表審核中發現存在的問題，如：①@#￥公司的”明細目錄未按新規定執行，使用的仍然是老格式，發現后要求重新調整編制；②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的.推行，一是要責任人大力宣傳并監督執行，二是執行人足夠重視并自覺執行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。

　　對會計報表推出執行*個月后進行反檢，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好”和”。并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于*月份開展稅務自查工作把此事擔擱了，要求*月份落實執行。

　　4、銷售管理

　　春節前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務部與銷售部門進行了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責，按揭資料由銷售部門負責，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務部，財務負責催放工作，在規定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。

　　x月份公司加強了財務部銷售管理力量，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務銷售明細的編制，及時與銷售置業部的銷售月報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析，提出有關措施。如：從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關信息，避免按揭辦理后反復工作；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續，并對這批客戶多加關注。

　　5、稅務政策及納稅申報

　　運用稅務政策，向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請，經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業按不超過當年銷售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業公司提取了***.**萬元。

　　對****年養老保險進行清算，整個集團養老保險分四個公司交費，集團公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；@#￥公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區員工由社區統一辦理；寧波當地人員在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。

　　****年度，山水置業公司產生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務審計和申報工作，經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。

　　根據浙地稅發[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》，從月份開始在工資核算上進行相關調整，一是企業可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。

　　（二）審計工作

　　1、山水置業公司一期交付結算后產生了利潤，在進行所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業公司****年、****年及****年進行了稅務審計（****年、****年已審計過），出據的審計結果符合公司利益，西湖區地方稅務征管局已對山水置業公司前五年的虧損進行了核實。

　　2、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業、@#￥置業、客運中心、集團合并報表進行會計審計，審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業、@#￥置業、客運中心審計報告，審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。

　　3、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。

　　4、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計；**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計；對投資企業彩虹城項目的****年會計報表進行復核；*月份對社區服務公司****年經營情況自查工作進行了布置，并進行了財務審計。

　　5、今年房地產行業是稅務機關重點審查對象，為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢，做好有關準備工作。*月*日，杭州市審計局前來對山水置業公司進行稅務的延伸審計，由于準備充分，審計后對我們的會計核算規范性給予肯定。

　　6、****年*月**日，杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展，會上對稅務大檢查工作進行了布置，稅務大檢查工作分三個階段，第一階段，為自查階段，時間從*月**日至*月**日，給企業一個補交的機會；第二階段，為市地方稅務局稽查二局對重點企業進行稽查，時間從*月下旬至*月底，對以下三類企業為必查對象：①自查情況空白的；②銷售利潤率不到*的；③不交自查情況表的，另外按自查戶數的**%比例確定重點檢查對象；第三階段，為省局重點檢查。

　　公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作，要求財務人員全力以赴做好自查工作，經過**天的奮戰，完成了自查工作。在自查申報過程中，認真對待稅務機關的查詢，在姚笑君副總裁統一部署下順利通過自查申報，未將我公司列入重點檢查行列。

　　能過這次稅務自查，我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統盤考慮和長遠的觀念。

　　（三）財務分析

　　財務分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明；*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明；*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明；**月份報表按會計年度進行分析說明。

　　為了提高公司的財務分析能力，較全面地反映一定時期的財務情況，對財務分析內容作了概要說明，主要內容如下：

　　1、資產結構變動的分析，以資產負責表為主，對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。

　　2、損益情況的分析，以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經營活動的績效和經營結構，反映主營業務與其他業務對利潤的影響。

　　3、收入情況的分析，對銷售收入預算執行情況進行分析，反映當期的房屋銷售與回款情況；簽約情況；分析存量資源的原因、影響回款的因素；其他收入的分析。

　　4、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預算執行情況進行分析，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。

　　5、對外投資變動情況的分析，長、短期投資的收益分析，投資結構的變動原因分析，長期投資與所有者權益的比例分析。

　　6、固定資產變動情況的分析，新增、減少、損壞、報廢固定資產情況，固定資產的凈值率，固定資產的結構情況，完好情況等。

　　7、融資貸款情況的分析，融資對資產的影響，融資結構的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比，分析各項借款的經濟性，以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。

　　8、往來情況的分析，關聯企業之間往來、協作單位之間的往來分析，變現能力與帳齡分析，催收情況。

　　9、稅賦的分析，稅費計繳情況，稅費對企業和影響，稅收政策對企業的影響。

　　10、材料的分析，材料結構分析；材料采購價格與調撥價格進行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動；材料采購價格與近期市場價格進行對比，反映材料價格的變動情況等。

　　11、其他需要說明的事項，

　　（*）會計核算方式變更說明。

　　（*）各項指標與上年同期對比的增減水平比。

　　（*）對其他影響企業效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。

　　12、措施與建議

　　通過分析對所存在的問題，提出解決措施和途徑。

　　（*）根據分析結合具體情況，對企業生產、經營提出合理化建議。

　　（*）對現行財務管理制度提出建議。

　　（*）總結前期工作中的成功經驗。

　　財務分析除了財務報表分析外，還有其他多方面的分析，如材料采購、核對、調撥、結算的分析，銷售完成情況與回款情況的分析，預算執行情況的分析等等，這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展，材料分析爭取*月份開展。

　　（四）資金管理

　　1、認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較安全的投資項目，繼續與銀行密切合作辦理協定存款業務，通過采用”和”，提高公司存款資金增值率。

　　2、到*月底共向銀行貸款*.*億元，同時正在辦理新的貸款手續，及企業信資評議工作。

　　（五）預算管理

　　預算管理工作在****年*月新推出的一項工作，具體職能落實到財務部。在對*月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中，由于沒有模式，實行自創，編制的結果并不如人意，但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高，各項目公司也隨之展開，經過一段時間的實行，暴露出一些問題，為此公司領導提出統一規范的要求，*月份推出了資金預算表式和編制說明。

　　在預算執行過程中發現一些問題，并在預算執行情況評議中予以明確。

　　3、在預算執行過程中，部分事業公司有預算支付的項目，在結算過程中發現問題，需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因說明，在考核中公司將給予支持，但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。

　　4、部分事業公司在月末結算的項目，因相關手續尚未辦理完畢，致使本月預算未執行，但在下月預算中沒有編制進去，造成兩頭踏空現象。針對此類現象，相關經辦人員要加強預算意識，預見本月結算不了的，在下個月度須重新審報。

　　5、因預算執行中常有不可預見的事項發生，事業公司現都以急件申辦。針對此類情況，原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續辦理，審批程序按規定辦理；一般事項原則上不予辦理。

　　6、針對預算中遺漏的，事業公司往往采用追加預算，但追加預算在審核程序上又不完備。考慮到預算的嚴肅性，原則上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。

　　7、各事業公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法，認為預算已經報了，結算審批程序可從簡。各責任單元必須清楚，預算是企業為了搞好資金的統籌和運用，提高企業經濟效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關的程序必須按公司相關規定執行。

　　三、職能服務

　　財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

　　1、在會計審核中，嚴格按規定辦事，一就是一，對審核中發現的非原則問題仔細地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續和解決問題的辦法。

　　2、財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業公司征詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足事業公司的需求，新年度我們將繼續做好征詢工作，把信息服務工作做得更到位。

　　3、咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。

　　4、配合協調工作

　　①配合*置業公司做好第四批房源的集中銷售收款工作；配合山水置業公司做好清水灣交付結算工作。

　　②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作，連續**天派人到現場辦理賠付工作。

　　③根據山水人家二期交付需要，派人到現場辦理交付結算工作，

　　大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項工作，我們做好人員安排。

　　四、自身建設

　　本年財務部工作負荷相當大，年初@#￥置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現；財務合同管理月的開展；預算管理工作的落實；房地產企業稅務大檢查等工作，為了各項工作順利地開展和有序地進行，部門進行多次的工作調整，調動大家的工作熱情，這里特別要表楊的是楊肖華，在原來工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務工作，為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想，對部門的其他工作不夠主動，

　　公司為加強財務工作將財務部人員編制從*人調整到**人。從置業部調入專業人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業，實行新生力量的培養，分配到財務部*名，經過*個月的實習培訓，現已獨立操作基礎的會計核算工作。目前，財務部人員結構不能滿足公司向管理型發展的需要，財務管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。

　　公司對財務管理采取集中管理的模式，財務工作具有相對的獨立性，與各事業公司（除寧波公司外）又沒有業務對口部門，所以財務部與事業公司的銜接工作應在財務制度上予以業務指導，在制度執行上予以監督管理。隨著公司發展，管理模式也發生多樣化，財務部的管理也隨之發展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業務指導管理、專業公司利潤考核的稽查管理、聯營企業的委派管理等，財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發展。

　　總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。

　　**有限公司

　　*年*月*日

公司財務部工作總結13

　　現將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

　　一、認真細致做好了財務日常工作

　　為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

　　一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

　　二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制了成本費用

　　我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

　　三、做好資金調撥工作，合理控制了公司總體資金規模

　　為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資xx億目前已投資xx萬元已預收房款近xx萬元本年貸款xx萬元。

　　四、加強了財務會計制度建設，提高了財務信息質量

　　我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明確工作崗位職責，提高了財務人員責任性

　　雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　六、加強了團隊建設，做好服務工作

　　搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

　　七、20xx年的工作計劃

　　20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

　　1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的`編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

　　2、加強了資資金管理，做好了資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保了公司生產經營工作能正常開展。

　　3、做好了公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

　　5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

　　6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

　　20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

公司財務部工作總結14

　　XX年，對于我們祖國來說是充滿著諸多回憶的一年，我們的國家在XX年經歷了嚴寒和溫情、經歷了磨難和榮譽、經歷了經濟的低谷和復蘇；XX年，對于我們房地產行業來說是非常值得深思的一年，房地產業在XX年步入了行業的周期，房地產業在一片該不該“x市”的爭論中從年頭走到了年尾，房地產業的生存之路將走向何方？需要我們地產人用智慧和汗水去描繪；同樣，XX年，對于我們xx公司來說更是不平凡的一年，是內涵豐富的一年，是蛻變成長的一年。xx公司在XX年經歷了bsc的陣痛、經歷了培訓老師的洗禮、經歷了xx改制成功的榮耀、經歷了工業項目掛牌的喜悅、也經歷了房產銷售的低谷。

　　就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環境和內部環境下，xx財務部在公司領導班子的正確指引下，理清思路、不斷學習、求實奮進，在財務部的各項工作上實現了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報：

　　一會計核算工作

　　眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

　　1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設計了一套會計科目表，制定了詳細的二級和三級明細科目，并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用，相關稅金，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

　　2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。

　　3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目，使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內追回了xx的往來款xx萬元。

　　4、除此之外，財務部組織全體員工在XX年共完成了：收取xx二期回籠房款xx億元，契稅維修基金xx萬，審核原始憑證x萬多張，填制、復核，整理裝訂記帳憑證xx張。出具統計報表xx份出具納稅申報表xx張，稅源統計表xx張。出具xx集團、xx集團相關財務報表xx張，出具預算報表xx張等。

　　二、融資、預算與資金管理工作

　　資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產業進入了新一輪行業周期的歷史時刻，國家為調控房地產的經濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控，目的就是為了抬高房地產業的資金門檻，對整個房地產業進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成xx改制投產、工業項目的全面掛牌啟動，xx的前期開發。最嚴重的是XX年樓市低迷，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于XX年財務部來說，如何做好融資？如何做好資金預算？如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作，盡最大努力去幫助企業渡過資金難關。

　　1、財務部加強與七家商業銀行的聯系，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響，商業銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業銀行為降低經營風險，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對于房地產企業是慎之又慎。XX年xx市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降xx%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業余時間，財務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、xx萬元工業項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票，完成了xx行的xx萬元的工業貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，xx財務部可以驕傲地說，在融資方面，XX年xx財務部走在了同行業財務部的前面。

　　2、預算執行方面，在公司領導的.大力推動下，在財務部的積極組織下，目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結討論預算差異產生的原因，提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算，才使得公司領導對資金調度能做到心中有數，提前對資金進行合理的統籌安排。

　　3、在年初資金充裕時，根據已編制的預算，在較短時間內比較各家銀行的理財產品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產品，六個月利率為xx%，為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金，在x行理財x次每次分別為x萬元（x天）、x萬元（x天）、x萬元（x天），共獲得理財收益xx元。在x行理財x次，每次xx萬元分別為xx天和xx天，獲得理財收益xx。1月開始ipo打新股，投入xx萬元，獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

　　4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。XX年財務部共辦理承兌匯票xx筆，充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度。

　　5、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在大量收款的幾天，每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的準確性；在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化管理方面上了一個新的臺階。

　　三、涉稅管理工作

　　由于房地產企業涉稅環節特別多，相關稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的首要工作。這要求財務部在事先、事中對各項經濟業務進行審核、籌劃將各項納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時還要規避涉稅風險。實現公司經濟業務的涉稅低風險甚至零風險是涉稅管理的另一項重要工作。公司在接受稅務稽查時會面臨三種不同性質的稽查：

　　1、日常稽查。日常稽查是指稽查部門主要負責的對管轄區域內企業日常情況進行的檢查，要求被檢查的公司數量一般不得低于一定比例。

　　2、專項稽查。專項稽查是指根據上級稅務部門的部署，對某個行業、某個地區、某個產品、某項減免稅政策進行全面的清理檢查。

　　3、舉報稽查。舉報稽查是指任何單位和個人根據征管法的規定，都可以舉報納稅人偷稅漏稅的行為。稅務機關在接到舉報以后，采取一些措施對納稅人進行檢查。

　　下面就對財務部XX年所做的主要涉稅管理工作進行回顧。

　　1、審核各類收入和付款合同。由于將財務審核加入到了各類經濟合同的簽訂訂環節，使得財務部在業務發生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。XX年財務部共審核相關經濟合同xx份。

　　2、xx月，財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算，因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大，將查得更細。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。

　　3、通過分析國家增值稅的發展趨勢，工業項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發票，將設備的增值稅開票時間拖到XX年，這樣就可以在XX年享受新的消費型增值稅的好處，為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。

　　4、通過對銷售部員工年終獎金的發放方式進行合理籌劃，不僅使公司按按稅收法規履行了代扣代繳義務，又保障了員工的利益，使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅，增加了員工的稅后收益，得到了廣大員工的稱贊和好評。

　　5、定期將各類大額的工程發票送到稅局進行發票真偽鑒定。由于房地產公司收到的發票金額巨大、數量和種類繁多，一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為控制這一風險，財務部定期組織人員將相關發票送往稅局進行真偽鑒定。

　　6、x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查，要求我公司填寫xx-xx各稅種稅款交納明細，再根據情況進行實地稅務檢查。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查，一方面積極與征管稅務局溝通，取得征管稅務局的理解和幫助，另一方面主動與稽查局相關人員聯系，建立了良好的人際關系。最后，由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局，避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。

　　7、x月份xx國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元，對應的成本只有xx萬元提出質疑，要求立即出具收入確認的證明，即文件xx區的主體竣工證明，否則xx區對應的收入xx萬元不能予以確認。由于涉及調減我公司申報的所得稅xx萬元，財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部，因為根據稅法規定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。根據集團財務部的指示，財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表，另一方面積極與主管稅務機關協商并取得稅局相關主管領導的理解，只是調整了納稅申報表，并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優惠政策。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位，才不至于發生重大的涉稅風險。

　　8、通過與地稅主管稅務局主管領導的良好溝通，財務部積極爭取納稅a級企業，目前稅局的相關領導已經承諾明年將會將我公司申報納稅a級企業。如果申請納稅a級企業成功，就將意味著稅局將二年內不來公司查帳，一是為為公司營造良好、寬松的納稅環境。二是為公司獲得了榮譽，為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。

　　9、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網站上更新下載與房地產有關的稅收政策，并進行整理匯編。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時，將各工作底稿進行整理，把過程列出來，做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料，也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。

　　四、財務分析與風險預警工作

　　財務分析是以財務報告資料及其他相關資料為依據，采用一系列專門的分析技術和方法，對企業等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。它為了解企業過去、評價企業現狀、預測企業未來，做出正確決策提供準確的信息或依據。

　　過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。但是企業的規模越來越大，資金調度也越來越大，如果沒有財務分析對企業的運營狀況進行一個理性的評價和分析是非常危險的。所以公司領導對此非常的重視，對財務部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，財務部在編寫財務分析經驗不足的情況下在網上大量收集相關資料，包括房地產的相關經濟政策，對比分析各房地產上市公司的財務報表，在x月份出了一份xx公司上半年的財務分析。所幸得到了公司領導和其他各部門同仁的認可。

　　在這篇財務分析中，財務部對當前房地產企業的不利和有利影響因素進行了分析，共分析了x條不利影響因素和x條有利影響因素。并指出了目前房地產企業的x條應對策略。事后證明，這兩段分析為公司日后的發展提供了及時、必要的信息和依據。

　　根據對我公司各項財務數據與上市公司財務數據的對比分析和評價，財務部指出了當時公司存在的主要問題和風險：

　　1、資產負債率已經到了銀行接受的極限70%，下半年的融資將非常困難。事后財務部仍然毫不畏懼困難，運用智慧、勇于創新，突破這一瓶頸和局限，仍然為公司融下巨額的銀行資金。

　　2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉的時候開盤，造成公司資金起伏較大，增加資金斷裂風險。

　　3、預期的銷售收入過于理想化，未能充分考慮市場變化而對預算進行調整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大，一定程度上影響了資金的調度。

　　4、指出下半年資金斷裂的風險，要求公司領導積極籌措資金。

　　事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經營風險上是成功的、有效的，正由于充分預估了資金斷裂風險，財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備。

　　五、投資管理工作

　　由于集團總公司的戰略規劃，目前我公司帶有兩個工業項目，這兩個項目有獨立的經營核算實體，財務部主要起到一個投資和監管的作用。為了便于公司領導進行決策，財務部組織力量對xx改制和工業項目組建進行了項目投資測算，運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調查和詢問，參與編寫了兩個項目的可行性調研報告。

　　六、組織建設和制度流程管理工作

　　組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂，相當于人體的骨架和神經系統，其重要性是不言而喻的。如何實現財務部的各項管理職能，就必須在這方面好好研究和設計。

　　1、為了配合公司發展對財務部各項職能的需要，財務部在xx月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責，避免了一些重復和扯皮的職責。這套系統在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。

　　2、在推行新的組織機構圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統，這套垂直指揮系統是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序，現在財務部的全體員工已經理解、接受和運用這一套垂直指揮系統來處理日常工作事務，使得工作效率明顯提高。

　　3、為保證財務工作計劃的有效實施和執行，財會部在今年實行了定期召開財務部內部管理會議制度。著重強調上階段工作的總結和下階段工作的布置。通過該內部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通，及時解決當前存在的問題。并對會議內容進行會議紀要工作，通過會議紀要來跟蹤各項任務的執行情況。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。

　　七、團隊管理與員工學習成長

　　bsc、swot、5s、pest、價值鏈、戰略、目標、策略、企業愿景、工作理念、職業素養、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在XX年從高端的管理殿堂走進了我們公司，走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦，并烙下了深深的印記。時代要進步、企業要發展、員工要成長，在這個充滿著激烈競爭的市場經濟環境下，從國家到企業、從大人到學生，如果不能及時更新自己的知識結構和思想意識，就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。好在我們xx公司領導x總能夠高瞻遠矚、遠見卓實，為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程，使我們能以更積極的工作態度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。

　　1、財務部中層管理人員參加了公司的bsc導入實施培訓，通過堅苦的bsc導入實施培訓，財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業管理的深厚內涵，對管理的認識也從中層執行層面上升到企業戰略層面的高度。通過制定出企業遠期的戰略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現企業戰略目標而努力工作。通過bsc對財務部的工作梳理使財務部的職能架構更清晰了，并且是以戰略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實施bsc對日常工作進行考核，提高了員工完成各項工作的緊迫感，加強了工作的執行力度，提高了工作效率，保障了各項工作的有效實施。各項工作也漸漸步入軌道，開始進入一個高效、良性的循環。

　　2、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業經理人培訓課程，通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業經理人應具備的職業態度和素養，了解到如何打造一個合格的管理團隊。先從管理人員的管理意識上開始轉變，最后帶動整個團隊朝職業化團隊進行轉變。一個高效、和諧的職業化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素：

　　a、具備統一、清晰、明確的奮斗目標。

　　b、強有力的核心領導者。

　　c、統一的工作理念，包括思想、態度、行為、習慣。

　　d、各成員有勝任的工作能力和專業技能。

　　e、成員之間有著良好的溝通。

　　f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。

　　這也是財務部XX年的努力方向，那就是打造一只高效、和諧的職業化團隊。

　　3、財務部部分管理人員還參加了房地產全面預算管理與成本控制的培訓，吸收了很多先進的房地產全面預算管理的實戰經驗，開拓了眼界，這套系統從組織架構、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓課為XX年在xx項目上實施房地產項目預算奠定了理論基礎。如有可能，財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產全面預算的咨詢和培訓。

　　八、其他臨時工作任務

　　1、完成與xx集團股東資產剝離方案的設計工作。根據領導的預測，前后設計了有x套剝離方案，并對每套方案進行一個總結和評價。

　　2、歷時大半個月，配合股東下派的審計人員進行董事長離任審計工作。

　　3、完成集團總部的xx銀行資料的準備工作。

　　雖然財務部在上年有了不少收獲、進步和成績，但還是有一些方面需要注意、改進和加強。